キャッシュ・フローの状況
2023年12月28日 9:42
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 116億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -215億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 62億2800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 7,533 | -943 | -7,051 | 6,590 | -1,243 | 1,876 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,537 | -1,618 | -1,668 | 2,919 | -1,692 | 3,127 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 5,737 | -1,133 | -4,044 | 4,604 | -1,364 | 3,685 | 通期 | 6,470 | -1,214 | -5,012 | 5,256 | -1,626 | 3,371 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,474 | -992 | -1,504 | 1,482 | -1,002 | 3,348 | 3Q | 4,595 | -2,383 | -615 | 2,212 | -2,389 | 4,967 | 通期 | 5,539 | -2,586 | -874 | 2,953 | -2,590 | 5,450 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,045 | -2,171 | -831 | -1,126 | -2,011 | 3,492 | 通期 | 3,117 | -5,002 | 1,272 | -1,885 | -5,015 | 4,838 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 7,242 | -2,988 | -4,453 | 4,254 | -2,594 | 4,638 | 通期 | 8,003 | -3,667 | -1,533 | 4,336 | -5,027 | 7,640 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 10,782 | -1,233 | -8,275 | 9,549 | -1,283 | 8,913 | 通期 | 12,233 | -4,790 | -3,048 | 7,443 | -4,884 | 12,034 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 9,326 | -3,987 | -7,545 | 5,339 | -3,094 | 9,828 | 通期 | 8,785 | -10,112 | 5,462 | -1,327 | -6,274 | 16,169 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 12,644 | -6,119 | -7,082 | 6,525 | -5,304 | 15,612 | 通期 | 13,946 | -11,026 | -1,545 | 2,920 | -10,158 | 17,544 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,296 | -2,930 | -7,500 | 6,366 | -3,196 | 16,410 | 通期 | 13,065 | -7,572 | -4,471 | 5,493 | -7,093 | 18,566 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 14,757 | -1,035 | -6,259 | 13,722 | -1,292 | 26,029 | 通期 | 15,652 | -5,062 | -4,693 | 10,590 | -5,148 | 24,462 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 11,236 | -6,648 | -5,228 | 4,588 | -4,010 | 23,822 | 通期 | 12,081 | -20,652 | -1,050 | -8,571 | -6,575 | 14,825 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 12,723 | -2,568 | -4,241 | 10,155 | -2,996 | 20,726 | 通期 | 11,167 | -7,146 | -3,425 | 4,021 | -6,166 | 15,414 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 10,745 | -1,525 | -7,077 | 9,220 | -1,536 | 17,548 | 通期 | 11,124 | -4,020 | -4,787 | 7,104 | -5,580 | 17,691 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 9,949 | 1,325 | -7,212 | 11,274 | -3,067 | 21,832 | 通期 | 6,356 | 344 | 6,570 | 6,700 | -9,172 | 31,077 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 12,111 | -2,453 | 1,479 | 9,658 | -2,876 | 42,470 | 通期 | 6,228 | -21,561 | 11,655 | -15,333 | -16,737 | 27,610 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 14,357 | -2,132 | -9,184 | 12,225 | -2,929 | 30,782 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 75億3300万
- 2009年3月（連） -39.77%
- 45億3700万
- 2010年3月（連） +42.61%
- 64億7000万
- 2011年3月（連） -14.39%
- 55億3900万
- 2012年3月（連） -43.73%
- 31億1700万
- 2013年3月（連） +156.75%
- 80億300万
- 2014年3月（連） +52.86%
- 122億3300万
- 2015年3月（連） -28.19%
- 87億8500万
- 2016年3月（連） +58.75%
- 139億4600万
- 2017年3月（連） -6.32%
- 130億6500万
- 2018年3月（連） +19.8%
- 156億5200万
- 2019年3月（連） -22.81%
- 120億8100万
- 2020年3月（連） -7.57%
- 111億6700万
- 2021年3月（連） -0.39%
- 111億2400万
- 2022年3月（連） -42.86%
- 63億5600万
- 2023年3月（連） -2.01%
- 62億2800万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -9億4300万
- 2009年3月（連）投入+71.58%
- -16億1800万
- 2010年3月（連）投入-24.97%
- -12億1400万
- 2011年3月（連）投入+113.01%
- -25億8600万
- 2012年3月（連）投入+93.43%
- -50億200万
- 2013年3月（連）投入-26.69%
- -36億6700万
- 2014年3月（連）投入+30.62%
- -47億9000万
- 2015年3月（連）投入+111.11%
- -101億1200万
- 2016年3月（連）投入+9.04%
- -110億2600万
- 2017年3月（連）投入-31.33%
- -75億7200万
- 2018年3月（連）投入-33.15%
- -50億6200万
- 2019年3月（連）投入+307.98%
- -206億5200万
- 2020年3月（連）投入-65.4%
- -71億4600万
- 2021年3月（連）投入-43.74%
- -40億2000万
- 2022年3月（連）資金回収
- 3億4400万
- 2023年3月（連）資金投入
- -215億6100万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -70億5100万
- 2009年3月（連）返済還元
- -16億6800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -50億1200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -8億7400万
- 2012年3月（連）資金調達
- 12億7200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -15億3300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -30億4800万
- 2015年3月（連）資金調達
- 54億6200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -15億4500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -44億7100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -46億9300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -10億5000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -34億2500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -47億8700万
- 2022年3月（連）資金調達
- 65億7000万
- 2023年3月（連）資金調達
- 116億5500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 65億9000万
- 2009年3月（連） -55.71%
- 29億1900万
- 2010年3月（連） +80.06%
- 52億5600万
- 2011年3月（連） -43.82%
- 29億5300万
- 2012年3月（連） マイ転
- -18億8500万
- 2013年3月（連） プラ転
- 43億3600万
- 2014年3月（連） +71.66%
- 74億4300万
- 2015年3月（連） マイ転
- -13億2700万
- 2016年3月（連） プラ転
- 29億2000万
- 2017年3月（連） +88.12%
- 54億9300万
- 2018年3月（連） +92.79%
- 105億9000万
- 2019年3月（連） マイ転
- -85億7100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 40億2100万
- 2021年3月（連） +76.67%
- 71億400万
- 2022年3月（連） -5.69%
- 67億
- 2023年3月（連） マイ転
- -153億3300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -12億4300万
- 2009年3月（連）増加+36.12%
- -16億9200万
- 2010年3月（連）減少-3.9%
- -16億2600万
- 2011年3月（連）増加+59.29%
- -25億9000万
- 2012年3月（連）増加+93.63%
- -50億1500万
- 2013年3月（連）増加+0.24%
- -50億2700万
- 2014年3月（連）減少-2.84%
- -48億8400万
- 2015年3月（連）増加+28.46%
- -62億7400万
- 2016年3月（連）増加+61.91%
- -101億5800万
- 2017年3月（連）減少-30.17%
- -70億9300万
- 2018年3月（連）減少-27.42%
- -51億4800万
- 2019年3月（連）増加+27.72%
- -65億7500万
- 2020年3月（連）減少-6.22%
- -61億6600万
- 2021年3月（連）減少-9.5%
- -55億8000万
- 2022年3月（連）増加+64.37%
- -91億7200万
- 2023年3月（連）増加+82.48%
- -167億3700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 18億7600万
- 2009年3月（連） +66.68%
- 31億2700万
- 2010年3月（連） +7.8%
- 33億7100万
- 2011年3月（連） +61.67%
- 54億5000万
- 2012年3月（連） -11.23%
- 48億3800万
- 2013年3月（連） +57.92%
- 76億4000万
- 2014年3月（連） +57.51%
- 120億3400万
- 2015年3月（連） +34.36%
- 161億6900万
- 2016年3月（連） +8.5%
- 175億4400万
- 2017年3月（連） +5.83%
- 185億6600万
- 2018年3月（連） +31.76%
- 244億6200万
- 2019年3月（連） -39.4%
- 148億2500万
- 2020年3月（連） +3.97%
- 154億1400万
- 2021年3月（連） +14.77%
- 176億9100万
- 2022年3月（連） +75.67%
- 310億7700万
- 2023年3月（連） -11.16%
- 276億1000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.59%
- 2009年3月（連）
- 5.88%
- 2010年3月（連）
- 8.24%
- 2011年3月（連）
- 6.86%
- 2012年3月（連）
- 3.89%
- 2013年3月（連）
- 8.32%
- 2014年3月（連）
- 12.63%
- 2015年3月（連）
- 9.14%
- 2016年3月（連）
- 13.76%
- 2017年3月（連）
- 12.66%
- 2018年3月（連）
- 14.87%
- 2019年3月（連）
- 11.48%
- 2020年3月（連）
- 9.81%
- 2021年3月（連）
- 10.22%
- 2022年3月（連）
- 4.3%
- 2023年3月（連）
- 3.81%