半期報告書-第62期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
- 【提出】
- 2021年3月26日 15:24
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年6月30日 | 2020年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 296,481 | 269,725 |
未収収益 | 70 | 30 |
その他 | 127 | 1,253 |
流動資産計 | 296,679 | 271,008 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 1,747,310 | 1,701,146 |
構築物(純額) | 15,016 | 13,542 |
機械及び装置(純額) | 1,926 | 1,785 |
車両運搬具(純額) | - | - |
工具 | 1,994 | 2,066 |
土地 | 1,195,624 | 1,195,624 |
建設仮勘定 | 32,016 | 35,216 |
有形固定資産合計 | 2,993,886 | 2,949,379 |
無形固定資産 | 92 | 1,928 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,946 | 6,780 |
関係会社株式 | 50,000 | 50,000 |
長期前払費用 | 7,064 | 4,875 |
繰延税金資産 | 21,838 | 21,243 |
差入保証金 | 1,920 | 1,920 |
その他 | 12 | 12 |
貸倒引当金 | -600 | -600 |
投資その他の資産合計 | 87,180 | 84,230 |
固定資産計 | 3,081,157 | 3,035,537 |
資産の部合計 | 3,377,835 | 3,306,544 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 70,978 | - |
未払消費税等 | 18,135 | 11,885 |
未払費用 | 43,024 | 22,735 |
未払法人税等 | 37,249 | 51,008 |
預り金 | 45,552 | 46,602 |
賞与引当金 | 4,630 | 581 |
その他 | 1,925 | 1,794 |
流動負債計 | 221,493 | 134,604 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 8,935 | 5,465 |
役員退職慰労引当金 | 54,474 | 57,737 |
長期預り金 | 823,491 | 801,966 |
固定負債計 | 886,899 | 865,168 |
負債の部合計 | 1,108,392 | 999,772 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 457,500 | 457,500 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 114,375 | 114,375 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,400,000 | 1,500,000 |
繰越利益剰余金 | 296,346 | 233,791 |
利益剰余金合計 | 1,810,721 | 1,848,166 |
株主資本合計 | 2,268,221 | 2,305,666 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,222 | 1,106 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,222 | 1,106 |
純資産の部合計 | 2,269,443 | 2,306,772 |
負債・純資産合計 | 3,377,835 | 3,306,544 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2020年6月30日 | 2020年12月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -2,709,975 | -2,756,724 |