キャッシュ・フローの状況

2019年3月27日 9:38
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -112万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億4832万、投資活動によるキャッシュ・フロー -880万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
6月期
個別
通期343,663-43,230-62,452300,433-52,5651,053,456
2009年
6月期
個別
通期297,660-294,724-62,4512,936-315,154993,940
2010年
6月期
個別
2Q-423,326-179,640100,000-602,966-65,599490,975
通期451,854-78,916-62,451372,938-89,1001,304,428
2011年
6月期
個別
2Q-486,619-239,898--726,517-138,894577,911
通期126,818-151,542-62,451-24,724-155,7241,217,253
2012年
6月期
個別
2Q-235,399-277,086--512,485-214,183704,768
通期97,617-305,040-63,774-207,423-299,930946,055
2013年
6月期
個別
2Q-231,496-126,466-1,323-357,962-586,771
通期226,961-120,665-152,662106,296-147,259899,689
2014年
6月期
個別
2Q-232,163-75,524-2,450-307,687-589,552
通期241,039-16,834-39,219224,205-34,0351,084,676
2015年
6月期
個別
2Q-240,389-108,794-2,450-349,183-44,583733,044
通期249,021-65,214-39,219183,807-65,3251,229,265
2016年
6月期
個別
2Q-353,898-107,724-2,450-461,622-77,234765,193
通期-169,370-109,944-39,219-279,314-110,057910,732
2017年
6月期
個別
2Q-154,293-35,427-2,450-189,720-21,783718,563
通期322,107-48,674-39,219273,433-54,8511,144,947
2018年
6月期
個別
2Q-403,572-68,623-2,450-472,195-54,223670,303
通期145,421-63,951-2,45081,470-63,9511,223,968
2019年
6月期
個別
2Q-348,324-8,806-1,127-357,130-40,166865,711
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年6月(個)
3億4366万
2009年6月(個) -13.39%
2億9766万
2010年6月(個) +51.8%
4億5185万
2011年6月(個) -71.93%
1億2681万
2012年6月(個) -23.03%
9761万
2013年6月(個) +132.5%
2億2696万
2014年6月(個) +6.2%
2億4103万
2015年6月(個) +3.31%
2億4902万
2016年6月(個) マイ転
-1億6937万
2017年6月(個) プラ転
3億2210万
2018年6月(個) -54.85%
1億4542万

投資活動によるCF#2

2008年6月(個)資金投入
-4323万
2009年6月(個)投入+581.76%
-2億9472万
2010年6月(個)投入-73.22%
-7891万
2011年6月(個)投入+92.03%
-1億5154万
2012年6月(個)投入+101.29%
-3億504万
2013年6月(個)投入-60.44%
-1億2066万
2014年6月(個)投入-86.05%
-1683万
2015年6月(個)投入+287.39%
-6521万
2016年6月(個)投入+68.59%
-1億994万
2017年6月(個)投入-55.73%
-4867万
2018年6月(個)投入+31.39%
-6395万

財務活動によるCF#3

2008年6月(個)返済還元
-6245万
2009年6月(個)返済還元
-6245万
2010年6月(個)返済還元
-6245万
2011年6月(個)返済還元
-6245万
2012年6月(個)返済還元
-6377万
2013年6月(個)返済還元
-1億5266万
2014年6月(個)返済還元
-3921万
2015年6月(個)返済還元
-3921万
2016年6月(個)返済還元
-3921万
2017年6月(個)返済還元
-3921万
2018年6月(個)返済還元
-245万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年6月(個)
3億43万
2009年6月(個) -99.02%
293万
2010年6月(個) 大幅増
3億7293万
2011年6月(個) マイ転
-2472万
2012年6月(個) -738.95%
-2億742万
2013年6月(個) プラ転
1億629万
2014年6月(個) +110.93%
2億2420万
2015年6月(個) -18.02%
1億8380万
2016年6月(個) マイ転
-2億7931万
2017年6月(個) プラ転
2億7343万
2018年6月(個) -70.2%
8147万

設備投資#5*

2008年6月(個)
-5256万
2009年6月(個)増加+499.55%
-3億1515万
2010年6月(個)減少-71.73%
-8910万
2011年6月(個)増加+74.77%
-1億5572万
2012年6月(個)増加+92.6%
-2億9993万
2013年6月(個)減少-50.9%
-1億4725万
2014年6月(個)減少-76.89%
-3403万
2015年6月(個)増加+91.93%
-6532万
2016年6月(個)増加+68.48%
-1億1005万
2017年6月(個)減少-50.16%
-5485万
2018年6月(個)増加+16.59%
-6395万

現金等#6

2008年6月(個)
10億5345万
2009年6月(個) -5.65%
9億9394万
2010年6月(個) +31.24%
13億442万
2011年6月(個) -6.68%
12億1725万
2012年6月(個) -22.28%
9億4605万
2013年6月(個) -4.9%
8億9968万
2014年6月(個) +20.56%
10億8467万
2015年6月(個) +13.33%
12億2926万
2016年6月(個) -25.91%
9億1073万
2017年6月(個) +25.72%
11億4494万
2018年6月(個) +6.9%
12億2396万

営業CFマージン

2008年6月(個)
25.74%
2009年6月(個)
22%
2010年6月(個)
22.87%
2011年6月(個)
7.65%
2012年6月(個)
7.86%
2013年6月(個)
17.19%
2014年6月(個)
17.17%
2015年6月(個)
16.66%
2016年6月(個)
-14.97%
2017年6月(個)
21.67%
2018年6月(個)
8.43%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/06、2009/06、2010/06、2011/06、2012/06、2013/06、2014/06、2015/06、2016/06、2017/06、2018/06)
#6 : 現金及び現金同等物の残高