四半期報告書-第167期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,078 | 2,496 |
| 減価償却額 | 3,210 | 3,208 |
| 減損損失 | 218 | － |
| のれん償却額 | 49 | 97 |
| 退職給付引当金の増減額 | -138 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -12 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 277 |
| 賞与引当金の増減額 | 305 | 244 |
| 貸倒引当金の増減額 | -14 | |
| 受取利息及び配当金 | -248 | -271 |
| 支払利息 | 100 | 82 |
| 持分法による投資損益 | -12 | 9 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -313 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 47 | 3 |
| 固定資産除却損 | 190 | 87 |
| 売上債権の増減額 | 3,135 | -1,647 |
| たな卸資産の増減額 | -550 | -1,387 |
| 仕入債務の増減額 | -1,682 | 525 |
| その他の流動資産の増減額 | -300 | 274 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 16 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -331 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -127 | 263 |
| その他の流動負債の増減額 | 216 | 1,217 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -96 | -54 |
| その他 | -3 | 4 |
| 小計 | 6,069 | 5,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 271 |
| 利息の支払額 | -115 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -888 | -1,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,313 | 3,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,815 | -2,052 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 358 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -7 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 559 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -34 | － |
| その他 | -154 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,106 | -2,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -792 | 137 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,003 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,562 | -1,562 |
| その他 | -203 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,568 | -1,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,320 | 92 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,057 | 4,857 |