キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 14:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -103億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 178億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -84億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 6,590 | -14,934 | 11,233 | -8,344 | -13,824 | 6,435 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 8,391 | -3,742 | -4,481 | 4,649 | -4,627 | 6,467 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 8,589 | -2,058 | -4,278 | 6,531 | -2,148 | 8,754 | 通期 | 11,952 | -3,145 | -5,490 | 8,807 | -3,152 | 9,819 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 5,501 | -1,271 | -2,374 | 4,230 | -1,411 | 11,667 | 3Q | 5,800 | -2,812 | -2,216 | 2,988 | -3,446 | 10,571 | 通期 | 8,166 | -6,087 | -2,404 | 2,079 | -3,951 | 9,486 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,705 | -2,205 | -2,118 | 500 | -4,998 | 7,962 | 通期 | 4,879 | -7,817 | -1,845 | -2,938 | -7,686 | 4,802 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 4,016 | 378 | -2,416 | 4,394 | -2,615 | 7,684 | 通期 | 5,565 | -5,681 | 3,645 | -116 | -9,297 | 9,377 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 5,313 | -6,106 | -5,568 | -793 | -6,833 | 3,057 | 通期 | 7,684 | -6,459 | -5,764 | 1,225 | -14,824 | 4,765 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,867 | -2,082 | -1,641 | 1,785 | -2,059 | 4,857 | 通期 | 11,182 | -3,022 | -1,491 | 8,160 | -3,183 | 11,602 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 8,229 | -402 | -1,910 | 7,827 | -2,520 | 20,467 | 通期 | 16,715 | -2,091 | -2,311 | 14,624 | -4,506 | 26,714 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,858 | -16,555 | -2,055 | -6,697 | -1,500 | 17,684 | 通期 | 18,400 | -29,736 | -2,398 | -11,336 | -3,079 | 12,902 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,954 | -4,074 | -2,394 | 2,880 | -2,700 | 13,364 | 通期 | 17,788 | 8,154 | -17,906 | 25,942 | -5,846 | 20,938 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 10,432 | -6,687 | -3,168 | 3,745 | -2,827 | 21,444 | 通期 | 20,897 | -20,025 | -11,888 | 872 | -7,983 | 9,836 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 10,643 | 25,264 | -3,302 | 35,907 | -4,584 | 42,385 | 通期 | 20,994 | 16,993 | -4,375 | 37,987 | -10,661 | 43,427 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,036 | -8,514 | -3,895 | -6,478 | -8,790 | 33,006 | 通期 | 12,127 | -19,862 | -4,084 | -7,735 | -20,404 | 31,568 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 17,110 | -10,862 | -4,343 | 6,248 | -10,718 | 33,709 | 通期 | 24,825 | 9,312 | -5,943 | 34,137 | -20,411 | 60,146 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,127 | -6,468 | -12,090 | -5,341 | -6,641 | 43,327 | 通期 | -2,966 | -14,209 | -7,348 | -17,175 | -9,995 | 36,077 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 17,868 | -8,427 | -10,388 | 9,441 | -5,381 | 35,503 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 65億9000万
- 2009年3月（連） +27.33%
- 83億9100万
- 2010年3月（連） +42.44%
- 119億5200万
- 2011年3月（連） -31.68%
- 81億6600万
- 2012年3月（連） -40.25%
- 48億7900万
- 2013年3月（連） +14.06%
- 55億6500万
- 2014年3月（連） +38.08%
- 76億8400万
- 2015年3月（連） +45.52%
- 111億8200万
- 2016年3月（連） +49.48%
- 167億1500万
- 2017年3月（連） +10.08%
- 184億
- 2018年3月（連） -3.33%
- 177億8800万
- 2019年3月（連） +17.48%
- 208億9700万
- 2020年3月（連） +0.46%
- 209億9400万
- 2021年3月（連） -42.24%
- 121億2700万
- 2022年3月（連） +104.71%
- 248億2500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -29億6600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -149億3400万
- 2009年3月（連）投入-74.94%
- -37億4200万
- 2010年3月（連）投入-15.95%
- -31億4500万
- 2011年3月（連）投入+93.55%
- -60億8700万
- 2012年3月（連）投入+28.42%
- -78億1700万
- 2013年3月（連）投入-27.33%
- -56億8100万
- 2014年3月（連）投入+13.69%
- -64億5900万
- 2015年3月（連）投入-53.21%
- -30億2200万
- 2016年3月（連）投入-30.81%
- -20億9100万
- 2017年3月（連）投入+999.99%
- -297億3600万
- 2018年3月（連）資金回収
- 81億5400万
- 2019年3月（連）資金投入
- -200億2500万
- 2020年3月（連）資金回収
- 169億9300万
- 2021年3月（連）資金投入
- -198億6200万
- 2022年3月（連）資金回収
- 93億1200万
- 2023年3月（連）資金投入
- -142億900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 112億3300万
- 2009年3月（連）返済還元
- -44億8100万
- 2010年3月（連）返済還元
- -54億9000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -24億400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -18億4500万
- 2013年3月（連）資金調達
- 36億4500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -57億6400万
- 2015年3月（連）返済還元
- -14億9100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -23億1100万
- 2017年3月（連）返済還元
- -23億9800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -179億600万
- 2019年3月（連）返済還元
- -118億8800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -43億7500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -40億8400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -59億4300万
- 2023年3月（連）返済還元
- -73億4800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -83億4400万
- 2009年3月（連） プラ転
- 46億4900万
- 2010年3月（連） +89.44%
- 88億700万
- 2011年3月（連） -76.39%
- 20億7900万
- 2012年3月（連） マイ転
- -29億3800万
- 2013年3月（連）
- -1億1600万
- 2014年3月（連） プラ転
- 12億2500万
- 2015年3月（連） +566.12%
- 81億6000万
- 2016年3月（連） +79.22%
- 146億2400万
- 2017年3月（連） マイ転
- -113億3600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 259億4200万
- 2019年3月（連） -96.64%
- 8億7200万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 379億8700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -77億3500万
- 2022年3月（連） プラ転
- 341億3700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -171億7500万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -138億2400万
- 2009年3月（連）減少-66.53%
- -46億2700万
- 2010年3月（連）減少-31.88%
- -31億5200万
- 2011年3月（連）増加+25.35%
- -39億5100万
- 2012年3月（連）増加+94.53%
- -76億8600万
- 2013年3月（連）増加+20.96%
- -92億9700万
- 2014年3月（連）増加+59.45%
- -148億2400万
- 2015年3月（連）減少-78.53%
- -31億8300万
- 2016年3月（連）増加+41.56%
- -45億600万
- 2017年3月（連）減少-31.67%
- -30億7900万
- 2018年3月（連）増加+89.87%
- -58億4600万
- 2019年3月（連）増加+36.55%
- -79億8300万
- 2020年3月（連）増加+33.55%
- -106億6100万
- 2021年3月（連）増加+91.39%
- -204億400万
- 2022年3月（連）増加+0.03%
- -204億1100万
- 2023年3月（連）減少-51.03%
- -99億9500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 64億3500万
- 2009年3月（連） +0.5%
- 64億6700万
- 2010年3月（連） +51.83%
- 98億1900万
- 2011年3月（連） -3.39%
- 94億8600万
- 2012年3月（連） -49.38%
- 48億200万
- 2013年3月（連） +95.27%
- 93億7700万
- 2014年3月（連） -49.18%
- 47億6500万
- 2015年3月（連） +143.48%
- 116億200万
- 2016年3月（連） +130.25%
- 267億1400万
- 2017年3月（連） -51.7%
- 129億200万
- 2018年3月（連） +62.28%
- 209億3800万
- 2019年3月（連） -53.02%
- 98億3600万
- 2020年3月（連） +341.51%
- 434億2700万
- 2021年3月（連） -27.31%
- 315億6800万
- 2022年3月（連） +90.53%
- 601億4600万
- 2023年3月（連） -40.02%
- 360億7700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.86%
- 2009年3月（連）
- 5.02%
- 2010年3月（連）
- 7.43%
- 2011年3月（連）
- 5.19%
- 2012年3月（連）
- 3.31%
- 2013年3月（連）
- 3.64%
- 2014年3月（連）
- 4.67%
- 2015年3月（連）
- 6.28%
- 2016年3月（連）
- 9.19%
- 2017年3月（連）
- 9.22%
- 2018年3月（連）
- 8.68%
- 2019年3月（連）
- 10.18%
- 2020年3月（連）
- 10.05%
- 2021年3月（連）
- 6.06%
- 2022年3月（連）
- 13.7%
- 2023年3月（連）
- -1.53%