有価証券報告書-第168期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(平成27年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(平成27年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 売掛金 | 207 | ― | △8 | |
買建 | |||||
米ドル | 買掛金 | 2,253 | ― | 103 | |
ユーロ | 〃 | 95 | ― | △4 | |
合計 | 2,556 | ― | 90 |
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 売掛金 | 83 | ― | △1 | |
買建 | |||||
米ドル | 買掛金 | 2,564 | ― | △179 | |
ユーロ | 〃 | ― | ― | ― | |
合計 | 2,647 | ― | △180 |
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。