有価証券報告書-第109期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,027 | 17,370 |
| 減価償却費 | 11,397 | 11,208 |
| 減損損失 | 1,078 | 204 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △814 | △8,478 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | - | 9,180 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | 0 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △442 | △448 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 7 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 118 | △249 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,020 | △1,117 |
| 支払利息 | 264 | 288 |
| 為替差損益(△は益) | △721 | △348 |
| 固定資産除却損 | 329 | 197 |
| 受取和解金 | △224 | - |
| 事業構造改善費用 | 215 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △22 | △1,330 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △67 | △611 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 740 | 1,773 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △286 | △1,335 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 709 | △3,229 |
| その他 | 261 | 2,060 |
| 小計 | 16,546 | 25,173 |
| 和解金の受取額 | 224 | - |
| 法人税等の支払額 | △2,220 | △2,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,550 | 22,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,394 | △6,132 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,382 | 5,387 |
| 有価証券の取得による支出 | △600 | △1,601 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,101 | 1,222 |
| 信託受益権の取得による支出 | - | △500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △436 | △6,426 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,740 | 6,887 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 890 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,493 | △15,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △621 | △1,486 |
| 貸付けによる支出 | △131 | △67 |
| 貸付金の回収による収入 | 249 | 149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,011 | 1,143 |
| その他 | △253 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,416 | △14,934 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 564 | △2,295 |
| 長期借入れによる収入 | 686 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △337 | △844 |
| 利息の支払額 | △267 | △293 |
| 配当金の支払額 | △1,704 | △1,793 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △14 | △12 |
| 自己株式の取得による支出 | △18 | △56 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 50 |
| 自己株式の売却による収入 | 173 | 14,405 |
| その他 | △154 | △216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,071 | 8,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 905 | 1,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,967 | 18,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,410 | 35,378 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 652 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 35,378 | ※ 54,225 |