有価証券報告書-第57期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
為替予約取引を行っておりますが、期末日現在で該当する契約はありません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
為替予約取引を行っておりますが、期末日現在で該当する契約はありません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち1年超 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 34,233 | - | △208 | △208 | |
ユーロ | 18,741 | - | 97 | 97 | |
合計 | 52,975 | - | △111 | △111 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (千円) | 契約額等の うち1年超 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
市場取引以外の取引 | 金利スワップ取引 | ||||
固定受取・変動支払 | 250,000 | 250,000 | 5,186 | 5,186 | |
合計 | 250,000 | 250,000 | 5,186 | 5,186 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (千円) | 契約額等の うち1年超 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
市場取引以外の取引 | 金利スワップ取引 | ||||
固定受取・変動支払 | 250,000 | 250,000 | 4,667 | 4,667 | |
合計 | 250,000 | 250,000 | 4,667 | 4,667 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等の うち1年超 (千円) | 時価 (千円) |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
人民元 | 買掛金 | 242,360 | - | △2,673 | |
米ドル | 買掛金 | 1,584 | - | △0 | |
合計 | 243,944 | - | △2,674 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等の うち1年超 (千円) | 時価 (千円) |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
人民元 | 買掛金 | 1,261,466 | - | △26,005 | |
米ドル | 買掛金 | 20,302 | - | 268 | |
タイバーツ | 買掛金 | 77,900 | - | 357 | |
合計 | 1,359,670 | - | △25,379 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。