キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 33億、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 6月期 連結 | 通期 | 632 | -2,015 | -154 | -1,382 | -702 | 1,555 |
| 2009年 6月期 連結 | 通期 | 2,549 | -2,401 | -188 | 148 | -556 | 1,514 |
| 2010年 6月期 連結 | 2Q | 401 | -338 | -195 | 63 | -1,644 | 1,383 | 3Q | 593 | -1,235 | -185 | -642 | -2,576 | 687 | 通期 | 1,357 | -1,266 | -186 | 91 | -3,085 | 1,420 |
| 2011年 6月期 連結 | 2Q | -135 | 294 | -196 | 158 | -1,072 | 1,382 | 3Q | -36 | -295 | -208 | -331 | -1,658 | 880 | 通期 | 607 | -480 | -209 | 126 | -1,842 | 1,337 |
| 2012年 6月期 連結 | 2Q | 558 | -550 | -203 | 8 | -570 | 1,141 | 通期 | 2,007 | -1,866 | 1,157 | 141 | -693 | 2,635 |
| 2013年 6月期 連結 | 2Q | -1,016 | 104 | -214 | -912 | -98 | 1,508 | 通期 | 603 | -588 | -200 | 15 | -207 | 2,454 |
| 2014年 6月期 連結 | 2Q | 224 | 151 | -215 | 376 | -179 | 2,616 | 通期 | 1,112 | -1,483 | -237 | -371 | -353 | 1,848 |
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 484 | -1,941 | 2,108 | -1,457 | -323 | 2,505 | 通期 | 313 | -2,112 | 2,102 | -1,799 | -521 | 2,164 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 748 | 632 | -262 | 1,380 | -266 | 3,272 | 通期 | 1,211 | 1,009 | -271 | 2,219 | -696 | 4,090 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 1,144 | -546 | -273 | 598 | -696 | 4,356 | 通期 | 752 | -1,231 | -182 | -479 | -1,359 | 3,398 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 572 | 42 | -299 | 614 | -508 | 3,718 | 通期 | 2,412 | -27 | -348 | 2,385 | -672 | 5,395 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -390 | -291 | -319 | -681 | -287 | 4,400 | 通期 | 1,040 | -810 | -332 | 230 | -770 | 5,296 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -215 | 238 | -255 | 23 | -955 | 5,059 | 通期 | 604 | -1,687 | -280 | -1,083 | -2,879 | 3,925 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 1,486 | -2,349 | 1,897 | -863 | -2,361 | 4,961 | 通期 | 3,027 | -4,570 | 1,863 | -1,543 | -4,790 | 4,264 |
| 2022年 3月期 連結 | 通期 | 219 | -643 | -499 | -424 | - | 3,366 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,673 | -390 | -549 | 1,283 | -362 | 4,139 | 通期 | 2,570 | -655 | -798 | 1,915 | -637 | 4,510 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,300 | -507 | -619 | 2,793 | -459 | 6,714 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
- 2008年6月（連）
- 6億3219万
- 2009年6月（連） +303.24%
- 25億4927万
- 2010年6月（連） -46.75%
- 13億5745万
- 2011年6月（連） -55.32%
- 6億652万
- 2012年6月（連） +230.93%
- 20億715万
- 2013年6月（連） -69.98%
- 6億258万
- 2014年6月（連） +84.5%
- 11億1177万
- 2015年6月（連） -71.82%
- 3億1333万
- 2016年6月（連） +286.33%
- 12億1050万
- 2017年6月（連） -37.89%
- 7億5186万
- 2018年6月（連） +220.83%
- 24億1218万
- 2019年6月（連） -56.89%
- 10億3995万
- 2020年6月（連） -41.92%
- 6億400万
- 2021年6月（連） +401.16%
- 30億2700万
- 2022年3月（連） -92.77%
- 2億1900万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 25億7000万
投資活動によるCF#4
- 2008年6月（連）資金投入
- -20億1461万
- 2009年6月（連）投入+19.17%
- -24億89万
- 2010年6月（連）投入-47.27%
- -12億6597万
- 2011年6月（連）投入-62.06%
- -4億8030万
- 2012年6月（連）投入+288.6%
- -18億6644万
- 2013年6月（連）投入-68.51%
- -5億8768万
- 2014年6月（連）投入+152.3%
- -14億8272万
- 2015年6月（連）投入+42.47%
- -21億1243万
- 2016年6月（連）資金回収
- 10億854万
- 2017年6月（連）資金投入
- -12億3109万
- 2018年6月（連）投入-97.8%
- -2709万
- 2019年6月（連）投入+999.99%
- -8億972万
- 2020年6月（連）投入+108.34%
- -16億8700万
- 2021年6月（連）投入+170.9%
- -45億7000万
- 2022年3月（連）投入-85.93%
- -6億4300万
- 2023年3月（連）投入+1.87%
- -6億5500万
財務活動によるCF#5
- 2008年6月（連）返済還元
- -1億5352万
- 2009年6月（連）返済還元
- -1億8817万
- 2010年6月（連）返済還元
- -1億8580万
- 2011年6月（連）返済還元
- -2億904万
- 2012年6月（連）資金調達
- 11億5657万
- 2013年6月（連）返済還元
- -2億11万
- 2014年6月（連）返済還元
- -2億3708万
- 2015年6月（連）資金調達
- 21億227万
- 2016年6月（連）返済還元
- -2億7106万
- 2017年6月（連）返済還元
- -1億8184万
- 2018年6月（連）返済還元
- -3億4818万
- 2019年6月（連）返済還元
- -3億3154万
- 2020年6月（連）返済還元
- -2億8000万
- 2021年6月（連）資金調達
- 18億6300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -4億9900万
- 2023年3月（連）返済還元
- -7億9800万
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2008年6月（連）
- -13億8242万
- 2009年6月（連） プラ転
- 1億4837万
- 2010年6月（連） -38.35%
- 9147万
- 2011年6月（連） +37.99%
- 1億2622万
- 2012年6月（連） +11.48%
- 1億4070万
- 2013年6月（連） -89.41%
- 1490万
- 2014年6月（連） マイ転
- -3億7095万
- 2015年6月（連） -385%
- -17億9910万
- 2016年6月（連） プラ転
- 22億1905万
- 2017年6月（連） マイ転
- -4億7922万
- 2018年6月（連） プラ転
- 23億8508万
- 2019年6月（連） -90.35%
- 2億3023万
- 2020年6月（連） マイ転
- -10億8300万
- 2021年6月（連） -42.47%
- -15億4300万
- 2022年3月（連）
- -4億2400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 19億1500万
設備投資#7#8*
- 2008年6月（連）
- -7億247万
- 2009年6月（連）減少-20.89%
- -5億5575万
- 2010年6月（連）増加+455.16%
- -30億8529万
- 2011年6月（連）減少-40.3%
- -18億4184万
- 2012年6月（連）減少-62.35%
- -6億9340万
- 2013年6月（連）減少-70.22%
- -2億652万
- 2014年6月（連）増加+70.71%
- -3億5256万
- 2015年6月（連）増加+47.78%
- -5億2101万
- 2016年6月（連）増加+33.56%
- -6億9586万
- 2017年6月（連）増加+95.24%
- -13億5861万
- 2018年6月（連）減少-50.53%
- -6億7210万
- 2019年6月（連）増加+14.57%
- -7億7000万
- 2020年6月（連）増加+273.9%
- -28億7900万
- 2021年6月（連）増加+66.38%
- -47億9000万
- 2022年3月
- -
- 2023年3月（連）減少-86.7%
- -6億3700万
現金等#9#10
- 2008年6月（連）
- 15億5470万
- 2009年6月（連） -2.6%
- 15億1429万
- 2010年6月（連） -6.23%
- 14億1994万
- 2011年6月（連） -5.83%
- 13億3714万
- 2012年6月（連） +97.04%
- 26億3475万
- 2013年6月（連） -6.87%
- 24億5372万
- 2014年6月（連） -24.67%
- 18億4831万
- 2015年6月（連） +17.05%
- 21億6351万
- 2016年6月（連） +89.04%
- 40億8993万
- 2017年6月（連） -16.91%
- 33億9819万
- 2018年6月（連） +58.75%
- 53億9470万
- 2019年6月（連） -1.83%
- 52億9576万
- 2020年6月（連） -25.88%
- 39億2500万
- 2021年6月（連） +8.64%
- 42億6400万
- 2022年3月（連） -21.06%
- 33億6600万
- 2023年3月（連） +33.99%
- 45億1000万
営業CFマージン
- 2008年6月（連）
- 2.17%
- 2009年6月（連）
- 7.88%
- 2010年6月（連）
- 3.86%
- 2011年6月（連）
- 1.81%
- 2012年6月（連）
- 6.56%
- 2013年6月（連）
- 2.07%
- 2014年6月（連）
- 3.6%
- 2015年6月（連）
- 1.01%
- 2016年6月（連）
- 3.73%
- 2017年6月（連）
- 2.48%
- 2018年6月（連）
- 7.48%
- 2019年6月（連）
- 3.06%
- 2020年6月（連）
- 1.6%
- 2021年6月（連）
- 7.53%
- 2022年3月（連）
- 0.72%
- 2023年3月（連）
- 5.77%