有価証券報告書-第98期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）300億400万→337億9400万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-178億2200万→-178億7300万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-101億7100万→-139億1100万; 現金及び現金同等物（連結）125億3600万→125億3700万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年1月1日至 2016年12月31日	自 2017年1月1日至 2017年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	16,403	17,801
減価償却費	22,341	23,571
減損損失	1,018	3,735
のれん償却額	3,920	3,954
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-1,720	-3,229
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-53	34
受取利息及び受取配当金	-1,342	-1,326
支払利息	2,142	1,924
固定資産売却損益（△は益）	-45	-1,977
固定資産除売却損益（△は益）	1,440	1,107
投資有価証券売却損益（△は益）	-13	-4,836
投資有価証券評価損益（△は益）	22	273
売上債権の増減額（△は増加）	-3,756	-1,152
たな卸資産の増減額（△は増加）	968	196
仕入債務の増減額（△は減少）	1,608	-2,336
未払消費税等の増減額（△は減少）	-807	291
未払酒税の増減額（△は減少）	338	131
預り金の増減額（△は減少）	-623	-401
受入保証金の増減額（△は減少）	350	-2,155
その他の流動負債の増減額（△は減少）	173	316
その他	1,999	-425
小計	44,364	35,495
利息及び配当金の受取額	1,359	1,382
利息の支払額	-2,190	-1,963
法人税等の支払額	-10,986	-5,595
法人税等の還付額	22	685
営業活動によるキャッシュ・フロー	32,570	30,004
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-19,748	-13,056
有形固定資産の売却による収入	428	3,085
無形固定資産の取得による支出	-2,060	-2,197
投資有価証券の取得による支出	-235	-1,020
投資有価証券の売却及び償還による収入	137	8,278
関係会社株式の取得による支出	-154	-298
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-438	-11,622
事業譲受による支出	-1,493	－
長期貸付金の実行による支出	-77	-68
長期貸付金の回収による収入	167	4,265
その他	-4,112	-5,189
投資活動によるキャッシュ・フロー	-27,586	-17,822
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,248	-3,076
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	16,000	-1,000
長期借入れによる収入	32,746	12,500
長期借入金の返済による支出	-46,594	-12,603
社債の発行による収入	9,960	9,960
社債の償還による支出	-10,016	-10,083
配当金の支払額	-2,730	-2,893
非支配株主への配当金の支払額	-9	-19
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-2,910	-2,946
自己株式の取得による支出	-471	-17
自己株式の売却による収入	447	7
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,827	-10,171
現金及び現金同等物に係る換算差額	-79	50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	76	2,061
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,475	12,536

2501 サッポロ HD

有価証券報告書-第94期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート