- #1 注記事項－従業員給付、連結財務諸表（IFRS）（連結）
| 活発な市場における公表市場価格があるもの | 活発な市場における公表市場価格がないもの | 合計 |
| 現金及び現金同等物 | - | 2,681 | 2,681 |
| 資本性金融商品 | 34,441 | 12,937 | 47,379 |
当年度(2023年12月31日)
- #2 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）
8 現金及び現金同等物
前年度及び当年度の連結財政状態計算書における現金及び現金同等物の残高と連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の残高は一致しております。
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりであります。
2024/03/27 15:00- #3 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
| 前年度(2022年12月31日) | 当年度(2023年12月31日) |
| 土地 | 135 | 146 |
| 現金及び現金同等物 | 65 | 68 |
| 合計 | 383 | 414 |
- #4 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
(10)現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されております。
(11)棚卸資産
2024/03/27 15:00- #5 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
資本構成を維持又は調整するために、当社グループは、株主に対して支払う配当の金額の調整、株主に対する資本の償還、新株発行又は債務を削減するための資産の売却を行うことがあります。
当社グループは資本負債比率に基づいて資本をモニタリングしております。この比率は正味負債額を資本で除することで算出されます。正味負債額は有利子負債から現金及び現金同等物を差し引いて算出されます。資本は連結財政状態計算書に示される資本(親会社の所有者に帰属する持分)としております。
各報告日時点における資本負債比率は以下のとおりであります。
2024/03/27 15:00- #6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に社債発行による収入があった一方で、社債の償還や借入金の返済による支出などがあり、2,267億4千6百万円(前期比:71億8千9百万円の支出増)の支出となりました。
以上の結果、当年度末では、前年度末と比較して現金及び現金同等物の残高は225億7百万円増加し、599億4千5百万円となりました。
(生産、受注及び販売の状況)
2024/03/27 15:00- #7 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
| | | (単位:百万円) |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | △15,304 | 23,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 52,743 | 37,438 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | - | △586 |
- #8 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
①【連結財政状態計算書】
| | | (単位:百万円) |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び現金同等物 | 8 | 37,438 | 59,945 |
| 営業債権及びその他の債権 | 9 32 | 415,676 | 465,633 |
