長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年12月31日
- 595億3500万
- 2009年12月31日 +26.81%
- 754億9900万
- 2010年12月31日 +3.34%
- 780億1900万
- 2011年12月31日 -48.37%
- 402億7900万
- 2012年12月31日 -36.9%
- 254億1500万
- 2013年12月31日 +31.62%
- 334億5000万
- 2014年12月31日 +22.11%
- 408億4600万
- 2015年12月31日 +16.76%
- 476億9000万
個別
- 2008年12月31日
- 400億
- 2009年12月31日 +52.5%
- 610億
- 2010年12月31日 +16.72%
- 712億
- 2011年12月31日 -50.56%
- 352億
- 2012年12月31日 -39.77%
- 212億
- 2013年12月31日 +33.02%
- 282億
- 2014年12月31日 -14.18%
- 242億
- 2015年12月31日 +24.79%
- 302億
- 2016年12月31日 +472.85%
- 1730億
- 2017年12月31日 +119.82%
- 3802億8200万
- 2018年12月31日 -24.58%
- 2868億
- 2019年12月31日 -35.02%
- 1863億6200万
- 2020年12月31日 -87.01%
- 242億
- 2021年12月31日 +502.56%
- 1458億2000万
- 2022年12月31日 -29.09%
- 1034億
- 2023年12月31日 +5.4%
- 1089億8000万
有報情報
- #1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 2024/03/27 15:00
(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。上記のうち、当年度における変動利付借入はありません。前年度における変動利付借入は123,961百万円であります。前年度(2022年12月31日) 当年度(2023年12月31日) 平均利率(%)(注) 返済期限 短期借入金 114,302 4,846 7.14 ～2024年2月23日 1年以内に返済予定の長期借入金 43,046 44,658 0.34 ～2024年11月30日 1年以内に償還予定の社債 99,919 321,342 0.08 ～2024年10月23日 コマーシャル・ペーパー 110,000 19,000 △0.00 ～2024年1月15日 長期借入金 103,632 108,980 0.42 ～2026年9月25日 社債 1,026,409 911,970 0.68 ～2080年10月15日
デリバティブ負債は純損益を通じて公正価値で測定される金融負債(ヘッジ会計が適用されているものを除く)、コマーシャル・ペーパー、社債及び借入金は償却原価で測定される金融負債に分類しております。 - #2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (ⅲ)金利リスク2024/03/27 15:00
当社グループは、変動金利による資金調達を行っており、金利リスクに晒されております。金利リスクは主に長期借入金から発生します。
当社グループは、金利リスクを回避する目的で、金利を実質的に固定化する金利スワップを利用しております。また、ヘッジ会計の要件を満たす取引については、ヘッジ会計を適用しております。