有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出や条件付対価の決済による支出などにより、443億4百万円(前年同期比:268億1百万円の支出増)の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に短期借入金の増加や社債の発行による収入などがあり、987億2千6百万円(前年同期比:686億3千4百万円の収入増)の収入となりました。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間では、前第1四半期連結累計期間と比較して現金及び現金同等物の残高は30億1千7百万円減少し、424億8千万円となりました。

2023/05/12 15:01

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)		84,814	53,380
その他		△14	△388
財務活動によるキャッシュ・フロー		30,092	98,726
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響		3,542	△100

2023/05/12 15:01