財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2008年12月31日
- -463億6500万
- 2009年12月31日
- 785億4500万
- 2010年12月31日
- -908億2800万
- 2011年12月31日
- 670億9000万
- 2012年12月31日 -35.9%
- 430億200万
- 2013年12月31日
- -849億3800万
- 2014年12月31日
- -358億4200万
- 2015年12月31日 -103.79%
- -730億4400万
- 2018年12月31日 -270.41%
- -2705億6400万
- 2019年12月31日
- -1588億4100万
- 2020年12月31日
- 9567億5900万
- 2021年12月31日
- -3203億2500万
- 2022年12月31日
- -2195億5600万
- 2023年12月31日 -3.27%
- -2267億4600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産や無形資産の取得に加え条件付対価の決済による支出などにより、1,177億1千3百万円(前期比:485億2千6百万円の支出増)の支出となりました。2024/03/27 15:00
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に社債発行による収入があった一方で、社債の償還や借入金の返済による支出などがあり、2,267億4千6百万円(前期比:71億8千9百万円の支出増)の支出となりました。
以上の結果、当年度末では、前年度末と比較して現金及び現金同等物の残高は225億7百万円増加し、599億4千5百万円となりました。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2024/03/27 15:00
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の増減額(△は減少) 35 △8,527 △200,705 その他 △258 △635 財務活動によるキャッシュ・フロー △219,556 △226,746 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 7,447 20,004