有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出や条件付対価の決済による支出などにより、939億1百万円(前年同期比:411億8千万円の支出増)の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に社債の発行による収入があった一方で、短期借入金の減少や配当金の支払などがあり、1,202億2千7百万円(前年同期比:476億4千9百万円の支出減)の支出となりました。
以上の結果、当第3四半期連結累計期間では、前第3四半期連結累計期間と比較して現金及び現金同等物の残高は504億6千万円増加し、948億7百万円となりました。

2023/11/10 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
長期借入の返済による支出		△45,516	△38,138
社債の発行による収入	8	60,000	150,000
社債の償還による支出	8	△140,000	-

2023/11/10 15:00