短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年12月31日
- 768億2800万
- 2009年12月31日 +50.75%
- 1158億1800万
- 2010年12月31日 -48.1%
- 601億500万
- 2011年12月31日 +50.1%
- 902億1800万
- 2012年12月31日 +76.61%
- 1593億3000万
- 2013年12月31日 -19.05%
- 1289億7100万
- 2014年12月31日 +34.87%
- 1739億3800万
- 2015年12月31日 -14.48%
- 1487億5000万
個別
- 2008年12月31日
- 566億2500万
- 2009年12月31日 +88.43%
- 1067億
- 2010年12月31日 -60.17%
- 425億
- 2011年12月31日 +185.65%
- 1214億
- 2012年12月31日 +29.78%
- 1575億5000万
- 2013年12月31日 -27.86%
- 1136億5000万
- 2014年12月31日 +38.32%
- 1572億
- 2015年12月31日 -17.43%
- 1298億
- 2016年12月31日 +76.04%
- 2285億
- 2017年12月31日 -0.19%
- 2280億7500万
- 2018年12月31日 +2.56%
- 2339億2300万
- 2019年12月31日 -16.55%
- 1952億200万
- 2020年12月31日 +233.29%
- 6505億8500万
- 2021年12月31日 -73.52%
- 1722億7000万
- 2022年12月31日 -10.55%
- 1540億8800万
- 2023年12月31日 -71.17%
- 444億2000万
有報情報
- #1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 2024/03/27 15:00
(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。上記のうち、当年度における変動利付借入はありません。前年度における変動利付借入は123,961百万円であります。前年度(2022年12月31日) 当年度(2023年12月31日) 平均利率(%)(注) 返済期限 デリバティブ負債 6,399 9,543 - - 短期借入金 114,302 4,846 7.14 ～2024年2月23日 1年以内に返済予定の長期借入金 43,046 44,658 0.34 ～2024年11月30日
デリバティブ負債は純損益を通じて公正価値で測定される金融負債(ヘッジ会計が適用されているものを除く)、コマーシャル・ペーパー、社債及び借入金は償却原価で測定される金融負債に分類しております。 - #2 注記事項－財務活動から生じた負債の変動、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (注) 短期借入金には、コマーシャル・ペーパーを含めております。2024/03/27 15:00
当年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ② 資金の調達2024/03/27 15:00
アサヒグループの資金の源泉は、主として営業活動からのキャッシュ・フローと金融機関からの借入、社債の発行からなります。当社は経営方針として、有利子負債残高の圧縮を基本として掲げておりますが、「事業基盤強化・効率化を目指した設備投資」及び「M&Aを含む戦略的事業投資」については資金需要に応じて金融債務を柔軟に活用することとしております。一方、運転資金需要については、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーでまかなうことを基本としております。
③ 資金の流動性 - #4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2024/03/27 15:00
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の増減額(△は減少) 35 △8,527 △200,705 リース負債の返済による支出 35 △23,307 △24,555