キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2267億4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1177億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3475億4700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 106,094 | -58,235 | -46,365 | 47,859 | -40,716 | 12,697 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 106,358 | -180,637 | 78,545 | -74,279 | -58,537 | 18,082 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -18,325 | -11,176 | 28,245 | -29,501 | -7,828 | 16,970 | 2Q | 40,111 | -23,273 | -21,203 | 16,838 | -14,384 | 13,381 | 3Q | 103,642 | -31,431 | -77,306 | 72,211 | -21,521 | 12,654 | 通期 | 125,608 | -41,790 | -90,828 | 83,818 | -30,145 | 10,813 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -31,353 | -7,242 | 46,281 | -38,595 | -6,493 | 18,587 | 2Q | 19,454 | -10,182 | -8,742 | 9,272 | -12,175 | 11,557 | 3Q | 97,445 | -145,680 | 53,215 | -48,235 | -19,923 | 15,846 | 通期 | 108,513 | -171,234 | 67,090 | -62,721 | -26,594 | 16,137 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 31,456 | -24,386 | 14,701 | 7,070 | -15,297 | 37,793 | 通期 | 109,292 | -134,319 | 43,002 | -25,027 | -40,340 | 34,320 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 51,932 | -21,871 | -24,429 | 30,061 | -19,924 | 41,066 | 通期 | 157,252 | -65,704 | -84,938 | 91,548 | -48,960 | 41,116 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 26,895 | -61,962 | 39,587 | -35,067 | -31,721 | 45,415 | 通期 | 146,783 | -92,183 | -35,842 | 54,600 | -64,036 | 62,235 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 15,259 | -45,928 | 1,081 | -30,669 | -25,160 | 51,007 | 通期 | 112,765 | -75,583 | -73,044 | 37,182 | -51,508 | 43,290 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 2,917 | -10,812 | 28,057 | -7,895 | - | 62,678 | 2Q | 60,705 | -21,471 | -29,109 | 39,234 | -25,532 | 51,479 | 3Q | 116,687 | -23,193 | -88,834 | 93,494 | - | 45,625 | 通期 | 154,452 | -268,507 | 119,554 | -114,055 | - | 48,459 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 6,193 | -904,997 | 913,674 | -898,804 | - | 63,106 | 2Q | 88,798 | -920,388 | 864,704 | -831,590 | - | 83,793 | 3Q | 179,512 | -947,737 | 825,720 | -768,225 | - | 109,610 | 通期 | 231,712 | -885,823 | 661,882 | -654,111 | - | 58,054 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 3,788 | 85,089 | -79,428 | 88,877 | - | 65,506 | 2Q | 107,428 | 68,680 | -169,025 | 176,108 | - | 62,497 | 3Q | 203,413 | 45,258 | -242,327 | 248,671 | - | 61,217 | 通期 | 252,441 | 22,505 | -270,564 | 274,946 | - | 57,317 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | -23,605 | -13,170 | 27,991 | -36,775 | - | 50,328 | 2Q | 89,748 | -56,034 | -38,289 | 33,714 | - | 51,721 | 3Q | 177,075 | -80,864 | -116,154 | 96,211 | - | 36,081 | 通期 | 253,469 | -103,666 | -158,841 | 149,803 | -108,012 | 48,489 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 4,204 | -27,295 | 35,277 | -23,091 | -19,415 | 61,557 | 2Q | 58,583 | -1,198,842 | 1,192,142 | -1,140,259 | -35,221 | 101,107 | 3Q | 191,498 | -1,224,231 | 1,099,830 | -1,032,733 | -58,672 | 122,755 | 通期 | 275,859 | -1,243,372 | 956,759 | -967,513 | -103,764 | 48,460 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 20,601 | 39,395 | -62,293 | 59,996 | -19,557 | 52,239 | 2Q | 157,355 | 4,669 | -157,276 | 162,024 | -38,241 | 55,953 | 3Q | 269,715 | -15,549 | -249,567 | 254,166 | -60,329 | 54,281 | 通期 | 337,812 | -14,348 | -320,325 | 323,464 | -109,021 | 52,743 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -23,377 | -17,502 | 30,092 | -40,879 | -19,826 | 45,497 | 2Q | 89,445 | -20,914 | -81,695 | 68,531 | -38,138 | 50,794 | 3Q | 200,545 | -52,720 | -167,877 | 147,825 | -62,007 | 44,347 | 通期 | 265,991 | -69,186 | -219,556 | 196,805 | -131,456 | 37,438 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -48,694 | -44,304 | 98,726 | -92,998 | -23,701 | 42,480 | 2Q | 94,944 | -61,371 | -26,385 | 33,573 | -41,650 | 58,754 | 3Q | 254,571 | -93,901 | -120,227 | 160,670 | -69,165 | 94,807 | 通期 | 347,547 | -117,713 | -226,746 | 229,834 | -140,525 | 59,945 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年12月（連）
- 1060億9400万
- 2009年12月（連） +0.25%
- 1063億5800万
- 2010年12月（連） +18.1%
- 1256億800万
- 2011年12月（連） -13.61%
- 1085億1300万
- 2012年12月（連） +0.72%
- 1092億9200万
- 2013年12月（連） +43.88%
- 1572億5200万
- 2014年12月（連） -6.66%
- 1467億8300万
- 2015年12月（連） -23.18%
- 1127億6500万
- 2016年12月（連） +36.97%
- 1544億5200万
- 2017年12月（連） +50.02%
- 2317億1200万
- 2018年12月（連） +8.95%
- 2524億4100万
- 2019年12月（連） +0.41%
- 2534億6900万
- 2020年12月（連） +8.83%
- 2758億5900万
- 2021年12月（連） +22.46%
- 3378億1200万
- 2022年12月（連） -21.26%
- 2659億9100万
- 2023年12月（連） +30.66%
- 3475億4700万
投資活動によるCF#9
- 2008年12月（連）資金投入
- -582億3500万
- 2009年12月（連）投入+210.19%
- -1806億3700万
- 2010年12月（連）投入-76.87%
- -417億9000万
- 2011年12月（連）投入+309.75%
- -1712億3400万
- 2012年12月（連）投入-21.56%
- -1343億1900万
- 2013年12月（連）投入-51.08%
- -657億400万
- 2014年12月（連）投入+40.3%
- -921億8300万
- 2015年12月（連）投入-18.01%
- -755億8300万
- 2016年12月（連）投入+255.25%
- -2685億700万
- 2017年12月（連）投入+229.91%
- -8858億2300万
- 2018年12月（連）資金回収
- 225億500万
- 2019年12月（連）資金投入
- -1036億6600万
- 2020年12月（連）投入+999.99%
- -1兆2433億
- 2021年12月（連）投入-98.85%
- -143億4800万
- 2022年12月（連）投入+382.2%
- -691億8600万
- 2023年12月（連）投入+70.14%
- -1177億1300万
財務活動によるCF#10
- 2008年12月（連）返済還元
- -463億6500万
- 2009年12月（連）資金調達
- 785億4500万
- 2010年12月（連）返済還元
- -908億2800万
- 2011年12月（連）資金調達
- 670億9000万
- 2012年12月（連）資金調達
- 430億200万
- 2013年12月（連）返済還元
- -849億3800万
- 2014年12月（連）返済還元
- -358億4200万
- 2015年12月（連）返済還元
- -730億4400万
- 2016年12月（連）資金調達
- 1195億5400万
- 2017年12月（連）資金調達
- 6618億8200万
- 2018年12月（連）返済還元
- -2705億6400万
- 2019年12月（連）返済還元
- -1588億4100万
- 2020年12月（連）資金調達
- 9567億5900万
- 2021年12月（連）返済還元
- -3203億2500万
- 2022年12月（連）返済還元
- -2195億5600万
- 2023年12月（連）返済還元
- -2267億4600万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年12月（連）
- 478億5900万
- 2009年12月（連） マイ転
- -742億7900万
- 2010年12月（連） プラ転
- 838億1800万
- 2011年12月（連） マイ転
- -627億2100万
- 2012年12月（連）
- -250億2700万
- 2013年12月（連） プラ転
- 915億4800万
- 2014年12月（連） -40.36%
- 546億
- 2015年12月（連） -31.9%
- 371億8200万
- 2016年12月（連） マイ転
- -1140億5500万
- 2017年12月（連） -473.5%
- -6541億1100万
- 2018年12月（連） プラ転
- 2749億4600万
- 2019年12月（連） -45.52%
- 1498億300万
- 2020年12月（連） マイ転
- -9675億1300万
- 2021年12月（連） プラ転
- 3234億6400万
- 2022年12月（連） -39.16%
- 1968億500万
- 2023年12月（連） +16.78%
- 2298億3400万
設備投資#12#13*
- 2008年12月（連）
- -407億1600万
- 2009年12月（連）増加+43.77%
- -585億3700万
- 2010年12月（連）減少-48.5%
- -301億4500万
- 2011年12月（連）減少-11.78%
- -265億9400万
- 2012年12月（連）増加+51.69%
- -403億4000万
- 2013年12月（連）増加+21.37%
- -489億6000万
- 2014年12月（連）増加+30.79%
- -640億3600万
- 2015年12月（連）減少-19.56%
- -515億800万
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）増加+109.7%
- -1080億1200万
- 2020年12月（連）減少-3.93%
- -1037億6400万
- 2021年12月（連）増加+5.07%
- -1090億2100万
- 2022年12月（連）増加+20.58%
- -1314億5600万
- 2023年12月（連）増加+6.9%
- -1405億2500万
現金等#14#15
- 2008年12月（連）
- 126億9700万
- 2009年12月（連） +42.41%
- 180億8200万
- 2010年12月（連） -40.2%
- 108億1300万
- 2011年12月（連） +49.24%
- 161億3700万
- 2012年12月（連） +112.68%
- 343億2000万
- 2013年12月（連） +19.8%
- 411億1600万
- 2014年12月（連） +51.36%
- 622億3500万
- 2015年12月（連） -30.44%
- 432億9000万
- 2016年12月（連） +11.94%
- 484億5900万
- 2017年12月（連） +19.8%
- 580億5400万
- 2018年12月（連） -1.27%
- 573億1700万
- 2019年12月（連） -15.4%
- 484億8900万
- 2020年12月（連） -0.06%
- 484億6000万
- 2021年12月（連） +8.84%
- 527億4300万
- 2022年12月（連） -29.02%
- 374億3800万
- 2023年12月（連） +60.12%
- 599億4500万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 7.25%
- 2009年12月（連）
- 7.22%
- 2010年12月（連）
- 8.43%
- 2011年12月（連）
- 7.42%
- 2012年12月（連）
- 6.92%
- 2013年12月（連）
- 9.17%
- 2014年12月（連）
- 8.22%
- 2015年12月（連）
- 6.07%
- 2016年12月（連）
- 9.05%
- 2017年12月（連）
- 11.11%
- 2018年12月（連）
- 11.91%
- 2019年12月（連）
- 12.13%
- 2020年12月（連）
- 13.6%
- 2021年12月（連）
- 15.11%
- 2022年12月（連）
- 10.59%
- 2023年12月（連）
- 12.55%