有価証券報告書-第93期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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- 2017/03/29 10:47
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||
注記 | 前年度 (自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) | 当年度 (自 2016年1月1日 至 2016年12月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前利益 | 117,563 | 150,068 | |
減価償却費及び償却費 | 70,745 | 71,131 | |
減損損失 | 27,099 | 6,336 | |
受取利息及び受取配当金 | △2,698 | △2,836 | |
支払利息 | 3,875 | 3,763 | |
持分法による投資損益(△は益) | △17,627 | △1,974 | |
持分法で会計処理されている投資の売却益 | - | △12,163 | |
固定資産除売却損益(△は益) | 3,766 | △1,324 | |
企業結合に伴う再測定益 | △5,394 | - | |
営業債権の増減額(△は増加) | △13,387 | △9,821 | |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,242 | △607 | |
営業債務の増減額(△は減少) | △3,032 | 6,369 | |
未払酒税の増減額(△は減少) | △173 | 497 | |
確定給付資産負債の増減額(△は減少) | △2,811 | △2,096 | |
その他 | 6,441 | △2,623 | |
小計 | 180,123 | 204,718 | |
利息及び配当金の受取額 | 8,801 | 5,546 | |
利息の支払額 | △3,776 | △3,658 | |
法人所得税の支払額 | △68,677 | △52,153 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,471 | 154,452 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
有形固定資産の取得による支出 | △47,975 | △50,357 | |
有形固定資産の売却による収入 | 5,239 | 11,923 | |
無形資産の取得による支出 | △10,573 | △7,791 | |
投資有価証券の取得による支出 | △3,822 | △2,286 | |
投資有価証券の売却による収入 | 2,279 | 30,870 | |
持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | 36,440 | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | 33 | △21,257 | △290,893 |
その他 | △975 | 3,587 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,083 | △268,507 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
短期借入金の増減額(△は減少) | △36,328 | △10,793 | |
リース債務の返済による支出 | △11,220 | △10,765 | |
長期借入による収入 | 13,828 | 205,310 | |
長期借入の返済による支出 | △14,113 | △7,479 | |
社債の発行による収入 | 34,815 | - | |
社債の償還による支出 | △20,000 | △30,000 | |
自己株式の取得による支出 | △20,031 | △21 | |
配当金の支払 | 22 | △21,629 | △23,817 |
非支配株主からの払込 | - | 312 | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2,773 | |
その他 | △571 | △418 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △75,250 | 119,554 |
(単位:百万円) | |||
注記 | 前年度 (自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) | 当年度 (自 2016年1月1日 至 2016年12月31日) | |
現金及び現金同等物に係る為替変動による 影響 | △4,558 | 642 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △40,422 | 6,141 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 62,236 | 43,290 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32 | 21,476 | - |
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | 11 | - | △972 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 43,290 | 48,459 |