訂正有価証券報告書-第93期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

【提出】
2017/05/15 9:16
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前年度
(自 2015年1月1日
至 2015年12月31日)
当年度
(自 2016年1月1日
至 2016年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益117,563150,068
減価償却費及び償却費70,74571,131
減損損失27,0996,336
受取利息及び受取配当金△2,698△2,836
支払利息3,8753,763
持分法による投資損益(△は益)△17,627△1,974
持分法で会計処理されている投資の売却益-△12,163
固定資産除売却損益(△は益)3,766△1,324
企業結合に伴う再測定益△5,394-
営業債権の増減額(△は増加)△13,387△9,821
棚卸資産の増減額(△は増加)△4,242△607
営業債務の増減額(△は減少)△3,0326,369
未払酒税の増減額(△は減少)△173497
確定給付資産負債の増減額(△は減少)△2,811△2,096
その他6,441△2,623
小計180,123204,718
利息及び配当金の受取額8,8015,546
利息の支払額△3,776△3,658
法人所得税の支払額△68,677△52,153
営業活動によるキャッシュ・フロー116,471154,452
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△47,975△50,357
有形固定資産の売却による収入5,23911,923
無形資産の取得による支出△10,573△7,791
投資有価証券の取得による支出△3,822△2,286
投資有価証券の売却による収入2,27930,870
持分法で会計処理されている投資の売却による収入-36,440
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出33△21,257△290,893
その他△9753,587
投資活動によるキャッシュ・フロー△77,083△268,507
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)△36,328△10,793
リース債務の返済による支出△11,220△10,765
長期借入による収入13,828205,310
長期借入の返済による支出△14,113△7,479
社債の発行による収入34,815-
社債の償還による支出△20,000△30,000
自己株式の取得による支出△20,031△21
配当金の支払22△21,629△23,817
非支配株主からの払込-312
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-△2,773
その他△571△418
財務活動によるキャッシュ・フロー△75,250119,554

(単位:百万円)
注記前年度
(自 2015年1月1日
至 2015年12月31日)
当年度
(自 2016年1月1日
至 2016年12月31日)
現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響
△4,558642
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△40,4226,141
現金及び現金同等物の期首残高862,23643,290
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)3221,476-
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物11-△972
現金及び現金同等物の期末残高843,29048,459