有価証券報告書-第94期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/03/28 11:28
【資料】
PDFをみる

連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前年度
(自 2016年1月1日
至 2016年12月31日)		当年度
(自 2017年1月1日
至 2017年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益150,068196,984
減価償却費及び償却費71,131101,813
減損損失6,33610,128
受取利息及び受取配当金△2,836△2,975
支払利息3,7636,725
持分法による投資損益(△は益)△1,974△1,055
持分法で会計処理されている投資の売却益△12,163△17,898
関係会社株式売却益-△10,542
固定資産除売却損益(△は益)△1,3245,469
営業債権の増減額(△は増加)△9,821△11,536
棚卸資産の増減額(△は増加)△607△4,752
営業債務の増減額(△は減少)6,3697,490
未払酒税の増減額(△は減少)497△3,834
確定給付資産負債の増減額(△は減少)△2,0961,358
その他△2,62332,304
小計204,718309,680
利息及び配当金の受取額5,5465,839
利息の支払額△3,658△5,601
法人所得税の支払額△52,153△78,205
営業活動によるキャッシュ・フロー154,452231,712
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△50,357△76,636
有形固定資産の売却による収入11,9232,315
無形資産の取得による支出△7,791△11,246
投資有価証券の取得による支出△2,286△1,430
投資有価証券の売却による収入30,87011,939
持分法で会計処理されている投資の売却による収入36,44068,972
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出35△290,893△891,555
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入35-15,318
その他3,587△3,499
投資活動によるキャッシュ・フロー△268,507△885,823
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)36△10,79341,076
リース債務の返済による支出36△10,765△9,851
長期借入による収入36205,310303,378
長期借入の返済による支出36△7,479△62,600
社債の発行による収入36-436,604
社債の償還による支出36△30,000△18,000
自己株式の取得による支出△21△38
配当金の支払24△23,817△26,571
非支配株主からの払込312261
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出△2,773△39
その他△418△2,336
財務活動によるキャッシュ・フロー119,554661,882

(単位:百万円)
注記前年度
(自 2016年1月1日
至 2016年12月31日)		当年度
(自 2017年1月1日
至 2017年12月31日)
現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響		6422,111
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)6,1419,883
現金及び現金同等物の期首残高943,29048,459
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物12△972△288
現金及び現金同等物の期末残高948,45958,054