有価証券報告書-第96期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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- 2020/03/26 10:20
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 207,308 | 197,391 | |
| 減価償却費及び償却費 | 109,206 | 113,036 | |
| 減損損失 | 294 | 57 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,115 | △3,103 | |
| 支払利息 | 6,753 | 7,390 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △887 | △872 | |
| 持分法で会計処理されている投資の売却損益(△は益) | 901 | - | |
| 関係会社株式売却益 | - | △298 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4,148 | 3,926 | |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △2,759 | 22,881 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,966 | △10,722 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | △3,397 | 2,955 | |
| 未払酒税の増減額(△は減少) | △3,799 | △9,214 | |
| 確定給付資産負債の増減額(△は減少) | 655 | 1,338 | |
| その他 | 52,319 | △14,572 | |
| 小計 | 358,664 | 310,192 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,662 | 3,818 | |
| 利息の支払額 | △6,831 | △6,875 | |
| 法人所得税の支払額 | △103,053 | △53,666 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,441 | 253,469 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △78,891 | △74,312 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,027 | 4,564 | |
| 無形資産の取得による支出 | △8,997 | △11,009 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △986 | △5,841 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,591 | 8,856 | |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 101,646 | - | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | 34 | - | △23,942 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 34 | 989 | 741 |
| その他 | △3,874 | △2,721 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,505 | △103,666 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 35 | △105,281 | 38,736 |
| リース負債(前年度:リース債務)の返済による支出 | 35 | △9,087 | △22,113 |
| 長期借入による収入 | 35 | 2,566 | 1,579 |
| 長期借入の返済による支出 | 35 | △96,821 | △94,569 |
| 社債の償還による支出 | 35 | △20,000 | △35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △250 | △31 | |
| 配当金の支払 | 23 | △41,229 | △48,556 |
| 非支配株主からの払込 | 48 | - | |
| その他 | △508 | 1,113 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △270,564 | △158,841 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | △4,416 | 209 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △33 | △8,828 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 58,054 | 57,317 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △703 | - | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 57,317 | 48,489 |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 207,308 | 197,391 | |
| 減価償却費及び償却費 | 109,206 | 113,036 | |
| 減損損失 | 294 | 57 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,115 | △3,103 | |
| 支払利息 | 6,753 | 7,390 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △887 | △872 | |
| 持分法で会計処理されている投資の売却損益(△は益) | 901 | - | |
| 関係会社株式売却益 | - | △298 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4,148 | 3,926 | |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △2,759 | 22,881 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,966 | △10,722 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | △3,397 | 2,955 | |
| 未払酒税の増減額(△は減少) | △3,799 | △9,214 | |
| 確定給付資産負債の増減額(△は減少) | 655 | 1,338 | |
| その他 | 52,319 | △14,572 | |
| 小計 | 358,664 | 310,192 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,662 | 3,818 | |
| 利息の支払額 | △6,831 | △6,875 | |
| 法人所得税の支払額 | △103,053 | △53,666 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,441 | 253,469 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △78,891 | △74,312 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,027 | 4,564 | |
| 無形資産の取得による支出 | △8,997 | △11,009 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △986 | △5,841 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,591 | 8,856 | |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 101,646 | - | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | 34 | - | △23,942 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 34 | 989 | 741 |
| その他 | △3,874 | △2,721 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,505 | △103,666 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 35 | △105,281 | 38,736 |
| リース負債(前年度:リース債務)の返済による支出 | 35 | △9,087 | △22,113 |
| 長期借入による収入 | 35 | 2,566 | 1,579 |
| 長期借入の返済による支出 | 35 | △96,821 | △94,569 |
| 社債の償還による支出 | 35 | △20,000 | △35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △250 | △31 | |
| 配当金の支払 | 23 | △41,229 | △48,556 |
| 非支配株主からの払込 | 48 | - | |
| その他 | △508 | 1,113 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △270,564 | △158,841 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | △4,416 | 209 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △33 | △8,828 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 58,054 | 57,317 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △703 | - | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 57,317 | 48,489 |