有価証券報告書-第97期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/26 11:38
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前年度
(自 2019年1月1日
至 2019年12月31日)		当年度
(自 2020年1月1日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益197,391125,399
減価償却費及び償却費113,036123,277
減損損失578,819
受取利息及び受取配当金△3,103△3,536
支払利息7,39011,164
持分法による投資損益(△は益)△872△285
持分法で会計処理されている投資の売却損益(△は益)-2,300
関係会社株式売却益△298-
固定資産除売却損益(△は益)3,926△1,839
営業債権の増減額(△は増加)22,88148,666
棚卸資産の増減額(△は増加)△10,7223,306
営業債務の増減額(△は減少)2,955△3,302
未払酒税の増減額(△は減少)△9,214△16,609
確定給付資産負債の増減額(△は減少)1,3381,627
その他△14,57237,994
小計310,192336,982
利息及び配当金の受取額3,8184,182
利息の支払額△6,875△10,049
法人所得税の支払額△53,666△55,256
営業活動によるキャッシュ・フロー253,469275,859

(単位:百万円)
注記前年度
(自 2019年1月1日
至 2019年12月31日)		当年度
(自 2020年1月1日
至 2020年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△74,312△80,775
有形固定資産の売却による収入4,56412,095
無形資産の取得による支出△11,009△9,968
投資有価証券の取得による支出△5,841△10,237
投資有価証券の売却による収入8,85611,869
持分法で会計処理されている投資の売却による収入-1,552
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出34△23,942△1,165,974
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入3474183
その他△2,721△2,017
投資活動によるキャッシュ・フロー△103,666△1,243,372
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)3538,736489,155
リース負債の返済による支出35△22,113△21,238
長期借入による収入351,579-
長期借入の返済による支出35△94,569△100,076
社債の発行による収入35-607,600
社債の償還による支出35△35,000△125,000
株式の発行による収入22-75,027
自己株式の取得による支出△31△309
自己株式の処分による収入221781,307
配当金の支払23△48,556△46,265
非支配株主からの払込-201
その他1,096△3,642
財務活動によるキャッシュ・フロー△158,841956,759
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響20910,725
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△8,828△29
現金及び現金同等物の期首残高857,31748,489
現金及び現金同等物の期末残高848,48948,460