四半期報告書-第91期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 31,288 | 37,252 | |||||||||
| 減価償却費 | 31,628 | 29,212 | |||||||||
| のれん償却額 | 6,233 | 6,059 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,296 | △1,643 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △494 | △727 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,247 | △1,407 | |||||||||
| 支払利息 | 1,853 | 1,723 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,629 | 728 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | 23 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 30 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,329 | 1,554 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 21,200 | 27,606 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △17,906 | △14,480 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,720 | △14,819 | |||||||||
| 未払酒税の増減額(△は減少) | △5,405 | △11,419 | |||||||||
| その他 | 3,452 | 3,717 | |||||||||
| 小計 | 66,580 | 63,378 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,001 | 4,833 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,868 | △1,763 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,780 | △39,553 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,932 | 26,895 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,119 | △25,714 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 331 | 143 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,805 | △6,007 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,712 | △3,760 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,630 | 1,094 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | - | △23,638 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △117 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △286 | △383 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 776 | 530 | |||||||||
| その他 | △2,569 | △4,224 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,871 | △61,962 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 16,244 | 53,604 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,230 | △4,770 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 9,190 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,180 | △337 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △30,010 | △17 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,523 | △9,938 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 457 | 2,310 | |||||||||
| その他 | 814 | △454 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,429 | 39,587 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,113 | △221 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,745 | 4,298 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,320 | 41,116 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 41,066 | ※ 45,415 | |||||||||