有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

17.社債及び借入金(その他の金融負債を含む)
金融負債の内訳

2024/03/28 15:14

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	認識した総額	相殺した金額	財政状態計算書に表示している純額
<金融資産>現金及び現金同等物	52,920	△48,431	4,489
<金融負債>社債及び借入金	48,431	△48,431	―

当年度(2023年12月31日)
(単位:百万円)

2024/03/28 15:14

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資本は、利益剰余金が647億円増加、その他の資本の構成要素が921億円増加し、前年度末に比べ1,726億円増加して1兆4,258億円となりました。その他の資本の構成要素の増加要因は、主に円安の影響によって在外営業活動体の換算差額が901億円増加した影響です。
負債は、前年度末に比べ1,547億円増加して1兆4,437億円となりました。2023年10月にBlackmores Limitedの買収に伴うソーシャルボンド600億円を含む社債930億円を発行したこと及び新規借入等により、社債及び借入金が1,333億円増加しました。
これらの結果、親会社所有者帰属持分比率は39.5%、グロスDEレシオは0.58倍となりました。

2024/03/28 15:14

#4 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
非流動負債
社債及び借入金	17,28	408,662	555,725
その他の金融負債	17,18,28	129,662	82,914
流動負債
社債及び借入金	17,28	114,459	100,673
営業債務及びその他の債務	21	265,185	306,670

2024/03/28 15:14