財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2008年12月31日
- 266億8400万
- 2009年12月31日 +552.86%
- 1742億800万
- 2010年12月31日
- -1401億9700万
- 2011年12月31日
- 1932億1400万
- 2012年12月31日
- -1600億800万
- 2013年12月31日 -70.21%
- -2723億5700万
- 2014年12月31日
- -807億100万
- 2015年12月31日
- -782億2100万
- 2016年12月31日 -85.61%
- -1451億8400万
- 2018年12月31日 -56.15%
- -2266億9900万
- 2019年12月31日
- -99億9700万
- 2020年12月31日 -424.9%
- -524億7400万
- 2021年12月31日 -243.91%
- -1804億6300万
- 2022年12月31日
- -1678億3500万
- 2023年12月31日
- 359億900万
有報情報
- #1 注記事項－非支配持分、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- ④ 要約連結キャッシュ・フロー計算書2024/03/28 15:14
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー(純額) △17,185 △20,382 財務活動によるキャッシュ・フロー(純額) △29,032 △32,678 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動による資金の支出は前年同期に比べ2,157億円増加の2,261億円となりました。当年度の資金の収入には、子会社株式の売却や政策保有株式の縮減に向けた取組みを引き続き推進したことによる投資の売却がそれぞれ80億円ありました。一方、当年度に豪州子会社を通じてBlackmores Limitedに対する支配を獲得したことにより子会社株式の取得による支出が前年同期に比べ1,159億円増加したことや前年度の華潤麒麟飲料(大中華)有限公司売却の影響で持分法で会計処理されている投資の売却による収入が前年同期に比べ982億円減少となったことなどが前年同期比の支出増加要因となりました。なお、有形固定資産及び無形資産の取得については、前年同期に比べ153億円増加の1,138億円を支出しました。2024/03/28 15:14
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の収支は359億円の収入(前年同期は1,678億円の支出)となりました。これは、Blackmores Limitedの買収に伴い有利子負債が1,630億円増加した他、前年度に株主還元の拡充を目的とした自己株式取得を実行した影響で自己株式の取得による支出が500億円減少したことなどが要因となります。なお、安定した株主還元を継続的に行う方針に基づき、平準化EPSに対する連結配当性向40%以上の配当を実施しており、非支配持分を含めた配当金の支払いは712億円となりました。 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2024/03/28 15:14
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △10,399 △226,091 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額 △6,083 △1,900 その他 △151 △428 財務活動によるキャッシュ・フロー 28 △167,835 35,909 現金及び現金同等物に係る換算差額 6,728 4,832