キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 359億900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2260億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2032億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 131,281 | -169,330 | 26,684 | -38,049 | - | 68,457 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 189,907 | -321,654 | 174,208 | -131,747 | - | 118,797 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 7,444 | -19,784 | 14,299 | -12,340 | - | 118,680 | 2Q | 84,838 | -39,869 | -32,513 | 44,969 | - | 120,438 | 3Q | 166,835 | -145,704 | -54,925 | 21,131 | - | 75,125 | 通期 | 218,025 | -140,917 | -140,197 | 77,108 | - | 45,278 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 7,947 | 27,006 | 105,056 | 34,953 | - | 186,197 | 2Q | 92,424 | -11,735 | -71,000 | 80,689 | - | 55,992 | 3Q | 161,311 | -252,407 | 130,105 | -91,096 | - | 81,065 | 通期 | 196,792 | -361,658 | 193,214 | -164,866 | - | 70,847 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 76,803 | -22,164 | -67,810 | 54,639 | - | 59,253 | 通期 | 212,061 | -48,379 | -160,008 | 163,682 | - | 78,041 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 64,055 | 80,058 | -187,160 | 144,113 | - | 42,135 | 通期 | 205,517 | 85,526 | -272,357 | 291,043 | - | 105,472 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 37,211 | -64,770 | -43,282 | -27,559 | - | 34,358 | 通期 | 155,247 | -139,397 | -80,701 | 15,850 | - | 40,730 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 48,938 | -16,774 | -49,683 | 32,164 | - | 19,677 | 通期 | 171,011 | -70,659 | -78,221 | 100,352 | - | 60,336 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 67,481 | -20,824 | -46,814 | 46,657 | - | 57,113 | 通期 | 226,468 | -77,520 | -145,184 | 148,948 | - | 57,725 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 41,915 | 78 | -8,828 | 41,993 | - | 92,423 | 2Q | 90,581 | 101,830 | -77,452 | 192,411 | - | 166,256 | 3Q | 166,527 | 32,135 | -133,626 | 198,662 | - | 123,506 | 通期 | 221,710 | 63,214 | -182,163 | 284,924 | - | 161,987 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 1,908 | 95,961 | -105,027 | 97,869 | - | 148,520 | 2Q | 73,081 | 79,349 | -155,569 | 152,430 | - | 152,362 | 3Q | 138,779 | 79,784 | -201,405 | 218,563 | - | 172,688 | 通期 | 198,051 | 47,389 | -226,699 | 245,440 | - | 173,102 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | -6,953 | -28,032 | -11,231 | -34,985 | - | 127,002 | 2Q | 52,535 | -46,412 | -52,566 | 6,123 | - | 124,727 | 3Q | 118,986 | -172,643 | -17,959 | -53,657 | - | 99,697 | 通期 | 178,826 | -175,619 | -9,997 | 3,207 | -78,335 | 165,671 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 8,779 | -62,428 | 53,532 | -53,649 | - | 159,294 | 2Q | 47,743 | -90,886 | 43,050 | -43,143 | - | 162,854 | 3Q | 124,121 | -100,250 | 6,595 | 23,871 | - | 193,919 | 通期 | 164,839 | -115,981 | -52,474 | 48,858 | -71,295 | 161,667 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 36,755 | 22,742 | -9,063 | 59,497 | - | 219,447 | 2Q | 89,844 | 19,363 | -27,142 | 109,207 | - | 243,903 | 3Q | 192,032 | 6,204 | -123,483 | 198,236 | - | 231,879 | 通期 | 219,303 | -56,408 | -180,463 | 162,895 | -88,323 | 149,488 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 16,547 | -62,487 | 38,453 | -45,940 | - | 154,015 | 2Q | 46,783 | -78,539 | 2,901 | -31,756 | - | 140,693 | 3Q | 87,188 | 18,495 | -121,086 | 105,683 | - | 154,028 | 通期 | 135,562 | -10,399 | -167,835 | 125,163 | -93,722 | 88,060 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 41,857 | -31,409 | -8,617 | 10,448 | - | 116,852 | 2Q | 58,926 | -55,978 | 15,577 | 2,948 | - | 139,988 | 3Q | 127,995 | -230,986 | 129,653 | -102,991 | - | 149,702 | 通期 | 203,206 | -226,091 | 35,909 | -22,885 | -90,786 | 131,399 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
- 2008年12月（連）
- 1312億8100万
- 2009年12月（連） +44.66%
- 1899億700万
- 2010年12月（連） +14.81%
- 2180億2500万
- 2011年12月（連） -9.74%
- 1967億9200万
- 2012年12月（連） +7.76%
- 2120億6100万
- 2013年12月（連） -3.09%
- 2055億1700万
- 2014年12月（連） -24.46%
- 1552億4700万
- 2015年12月（連） +10.15%
- 1710億1100万
- 2016年12月（連） +32.43%
- 2264億6800万
- 2017年12月（連） -2.1%
- 2217億1000万
- 2018年12月（連） -10.67%
- 1980億5100万
- 2019年12月（連） -9.71%
- 1788億2600万
- 2020年12月（連） -7.82%
- 1648億3900万
- 2021年12月（連） +33.04%
- 2193億300万
- 2022年12月（連） -38.19%
- 1355億6200万
- 2023年12月（連） +49.9%
- 2032億600万
投資活動によるCF#8
- 2008年12月（連）資金投入
- -1693億3000万
- 2009年12月（連）投入+89.96%
- -3216億5400万
- 2010年12月（連）投入-56.19%
- -1409億1700万
- 2011年12月（連）投入+156.65%
- -3616億5800万
- 2012年12月（連）投入-86.62%
- -483億7900万
- 2013年12月（連）資金回収
- 855億2600万
- 2014年12月（連）資金投入
- -1393億9700万
- 2015年12月（連）投入-49.31%
- -706億5900万
- 2016年12月（連）投入+9.71%
- -775億2000万
- 2017年12月（連）資金回収
- 632億1400万
- 2018年12月（連）回収-25.03%
- 473億8900万
- 2019年12月（連）資金投入
- -1756億1900万
- 2020年12月（連）投入-33.96%
- -1159億8100万
- 2021年12月（連）投入-51.36%
- -564億800万
- 2022年12月（連）投入-81.56%
- -103億9900万
- 2023年12月（連）投入+999.99%
- -2260億9100万
財務活動によるCF#9
- 2008年12月（連）資金調達
- 266億8400万
- 2009年12月（連）資金調達
- 1742億800万
- 2010年12月（連）返済還元
- -1401億9700万
- 2011年12月（連）資金調達
- 1932億1400万
- 2012年12月（連）返済還元
- -1600億800万
- 2013年12月（連）返済還元
- -2723億5700万
- 2014年12月（連）返済還元
- -807億100万
- 2015年12月（連）返済還元
- -782億2100万
- 2016年12月（連）返済還元
- -1451億8400万
- 2017年12月（連）返済還元
- -1821億6300万
- 2018年12月（連）返済還元
- -2266億9900万
- 2019年12月（連）返済還元
- -99億9700万
- 2020年12月（連）返済還元
- -524億7400万
- 2021年12月（連）返済還元
- -1804億6300万
- 2022年12月（連）返済還元
- -1678億3500万
- 2023年12月（連）資金調達
- 359億900万
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2008年12月（連）
- -380億4900万
- 2009年12月（連） -246.26%
- -1317億4700万
- 2010年12月（連） プラ転
- 771億800万
- 2011年12月（連） マイ転
- -1648億6600万
- 2012年12月（連） プラ転
- 1636億8200万
- 2013年12月（連） +77.81%
- 2910億4300万
- 2014年12月（連） -94.55%
- 158億5000万
- 2015年12月（連） +533.14%
- 1003億5200万
- 2016年12月（連） +48.43%
- 1489億4800万
- 2017年12月（連） +91.29%
- 2849億2400万
- 2018年12月（連） -13.86%
- 2454億4000万
- 2019年12月（連） -98.69%
- 32億700万
- 2020年12月（連） 大幅増
- 488億5800万
- 2021年12月（連） +233.4%
- 1628億9500万
- 2022年12月（連） -23.16%
- 1251億6300万
- 2023年12月（連） マイ転
- -228億8500万
設備投資額
- 2008年12月
- -
- 2009年12月
- -
- 2010年12月
- -
- 2011年12月
- -
- 2012年12月
- -
- 2013年12月
- -
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -783億3500万
- 2020年12月（連）
- -712億9500万
- 2021年12月（連） -23.88%
- -883億2300万
- 2022年12月（連） -6.11%
- -937億2200万
- 2023年12月（連）
- -907億8600万
現金等#11#12
- 2008年12月（連）
- 684億5700万
- 2009年12月（連） +73.54%
- 1187億9700万
- 2010年12月（連） -61.89%
- 452億7800万
- 2011年12月（連） +56.47%
- 708億4700万
- 2012年12月（連） +10.15%
- 780億4100万
- 2013年12月（連） +35.15%
- 1054億7200万
- 2014年12月（連） -61.38%
- 407億3000万
- 2015年12月（連） +48.14%
- 603億3600万
- 2016年12月（連） -4.33%
- 577億2500万
- 2017年12月（連） +180.62%
- 1619億8700万
- 2018年12月（連） +6.86%
- 1731億200万
- 2019年12月（連） -4.29%
- 1656億7100万
- 2020年12月（連） -2.42%
- 1616億6700万
- 2021年12月（連） -7.53%
- 1494億8800万
- 2022年12月（連） -41.09%
- 880億6000万
- 2023年12月（連） +49.22%
- 1313億9900万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 5.7%
- 2009年12月（連）
- 8.33%
- 2010年12月（連）
- 10.01%
- 2011年12月（連）
- 9.5%
- 2012年12月（連）
- 9.7%
- 2013年12月（連）
- 9.12%
- 2014年12月（連）
- 7.07%
- 2015年12月（連）
- 7.78%
- 2016年12月（連）
- 10.91%
- 2017年12月（連）
- 11.9%
- 2018年12月（連）
- 10.26%
- 2019年12月（連）
- 9.21%
- 2020年12月（連）
- 8.91%
- 2021年12月（連）
- 12.04%
- 2022年12月（連）
- 6.81%
- 2023年12月（連）
- 9.52%