四半期報告書-第181期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/11/11 15:02
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2018年1月1日
至 2018年9月30日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益198,65877,488
減価償却費及び償却費49,14460,396
減損損失1,13663,649
減損損失戻入益△3,360-
受取利息及び受取配当金△3,668△2,905
持分法による投資利益△20,843△20,542
支払利息4,6635,329
有形固定資産及び無形資産売却益△11,178△2,349
有形固定資産及び無形資産除売却損1,071959
子会社株式売却益△12,103-
持分法で会計処理されている投資の売却益△19,782-
営業債権の増減額(△は増加)22,89861,499
棚卸資産の増減額(△は増加)△22,776△26,003
営業債務の増減額(△は減少)△879△11,354
未払酒税の増減額(△は減少)2,833△26,745
預り金の増減額(△は減少)△18,639△24,404
その他△19,612△24,537
小計147,563130,479
利息及び配当金の受取額13,36213,566
利息の支払額△4,962△4,351
法人所得税の支払額△17,184△20,709
営業活動によるキャッシュ・フロー138,779118,986


(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2018年1月1日
至 2018年9月30日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年9月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出△63,488△70,847
有形固定資産及び無形資産の売却による収入16,8013,617
投資の取得による支出△2,806△287
投資の売却による収入30,33635,809
事業の取得対価の精算による収入7,694-
子会社株式の取得による支出△4,348△4,503
子会社株式の売却による収入9,087-
持分法で会計処理されている投資の取得による支出△4,744△134,334
持分法で会計処理されている投資の売却による収入85,059-
貸付金の回収による収入5,800-
その他392△2,099
投資活動によるキャッシュ・フロー79,784△172,643
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額10,2353,421
コマーシャル・ペーパーの純増減額20,00020,000
長期借入による収入15,89217,623
長期借入金の返済による支出△20,000△28,312
社債の発行による収入-70,000
社債の償還による支出△70,000-
リース負債の返済による支出-△12,164
自己株式の取得による支出△100,046△34
子会社の自己株式の取得による支出△10△22,597
配当金の支払額△44,823△51,366
非支配持分への配当金の支払額△10,887△13,951
その他△1,766△578
財務活動によるキャッシュ・フロー△201,405△17,959
現金及び現金同等物に係る換算差額△6,457△1,790
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)10,701△73,405
現金及び現金同等物の期首残高161,987173,102
現金及び現金同等物の四半期末残高172,68899,697