平成29年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 811 | 822 |
減価償却費 | 876 | 756 |
のれん償却額 | 31 | 31 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -113 | -10 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 80 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -15 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20 | -30 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -19 | -19 |
支払利息 | 62 | 48 |
固定資産売却益 | -26 | - |
固定資産除売却損 | 7 | 3 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | - |
受取保険金 | -44 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,865 | 4,597 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -197 | -156 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,156 | -999 |
未払酒税の増減額(△は減少) | -4,064 | -3,510 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -26 | 174 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,379 | -893 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -155 | 31 |
その他 | 20 | 14 |
小計 | 552 | 849 |
利息及び配当金の受取額 | 19 | 19 |
利息の支払額 | -85 | -71 |
保険金の受取額 | 44 | - |
法人税等の支払額 | -581 | -351 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -50 | 447 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
地方自治体からの補助金による収入 | 188 | - |
固定資産の取得による支出 | -650 | -1,698 |
固定資産の除売却による収支(△は支出) | 20 | -1 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
その他 | -21 | -17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -466 | -1,720 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,150 | 2,050 |
長期借入金の返済による支出 | -440 | -410 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -13 |
配当金の支払額 | -438 | -433 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -12 |
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9 | -29 |
自己株式の取得による支出 | -55 | |
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | - | -300 |
自己株式取得目的の金銭の信託の終了による収入 | - | 10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 246 | 804 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -270 | -468 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,392 | 1,415 |