有価証券報告書-第90期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 55,418 | 269,811 |
| 減価償却費 | 105,545 | 111,253 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,195 | 3,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,286 | -3,889 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,870 | -4,239 |
| 減損損失 | 48,864 | 21,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -161 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,758 | 9,148 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -1,270 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 8,579 | -1,543 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 18,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,440 | -3,472 |
| 支払利息 | 17,043 | 14,363 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -504 | － |
| 保険差益 | -103,554 | -17,463 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,550 | -262,455 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,290 | 22,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,743 | -2,929 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 599 | -117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,190 | -4,197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,608 | -3,718 |
| その他 | -28,340 | -45,644 |
| 小計 | 149,901 | 118,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,440 | 3,214 |
| 保険金の受取額 | 103,554 | 17,463 |
| 利息の支払額 | -14,331 | -14,031 |
| リース解約損 | － | -2,238 |
| 法人税等の支払額 | -1,301 | -1,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,263 | 121,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,571 | -11,620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 604 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -99,027 | -56,906 |
| 固定資産の除却による支出 | 1,581 | -34,853 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,368 | 302,300 |
| 貸付けによる支出 | -27,782 | -10,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,242 | 12,119 |
| その他 | -19,547 | -12,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,132 | 188,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 130,000 | 290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,454 | -104,171 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -27,599 | -28,709 |
| 配当金の支払額 | － | -44,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,253 | 292,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,878 | 602,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 137,622 | 259,500 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 259,500 | 861,943 |