キャッシュ・フローの状況
2023年12月14日 13:05
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -53億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -50億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 188億8900万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 4月期 連結 | 通期 | 4,945 | -14,167 | 10,050 | -9,222 | - | 22,549 |
2009年 4月期 連結 | 通期 | 5,350 | -7,222 | -6,615 | -1,872 | - | 13,988 |
2010年 4月期 連結 | 2Q | 11,623 | -5,289 | -386 | 6,334 | - | 19,918 | 3Q | 12,553 | -6,049 | -4,124 | 6,504 | - | 16,306 | 通期 | 17,191 | -6,569 | -5,830 | 10,622 | - | 18,795 |
2011年 4月期 連結 | 2Q | 13,805 | -1,365 | -5,722 | 12,440 | - | 25,188 | 3Q | 12,195 | -1,705 | -9,836 | 10,490 | - | 19,153 | 通期 | 19,714 | -2,133 | -12,103 | 17,581 | - | 23,986 |
2012年 4月期 連結 | 2Q | 9,333 | -3,412 | -7,498 | 5,921 | - | 22,233 | 通期 | 21,462 | -8,067 | 6,290 | 13,395 | - | 43,544 |
2013年 4月期 連結 | 2Q | 11,583 | -4,792 | -8,473 | 6,791 | - | 41,869 | 通期 | 24,042 | -9,272 | -16,451 | 14,770 | - | 42,897 |
2014年 4月期 連結 | 2Q | 12,467 | -2,193 | -8,926 | 10,274 | - | 44,216 | 通期 | 24,300 | -4,598 | -18,147 | 19,702 | - | 44,617 |
2015年 4月期 連結 | 2Q | 6,203 | -543 | -13,532 | 5,660 | - | 37,017 | 通期 | 17,751 | -9,242 | -4,835 | 8,509 | - | 48,922 |
2016年 4月期 連結 | 2Q | 13,146 | -3,130 | -9,351 | 10,016 | - | 49,634 | 通期 | 30,085 | -8,150 | -18,018 | 21,935 | - | 53,259 |
2017年 4月期 連結 | 2Q | 15,817 | -4,405 | -8,136 | 11,412 | - | 56,026 | 通期 | 27,098 | -8,243 | -8,012 | 18,855 | - | 64,202 |
2018年 4月期 連結 | 2Q | 11,246 | -5,774 | -8,107 | 5,472 | - | 61,771 | 通期 | 25,322 | -11,359 | -16,639 | 13,963 | - | 61,376 |
2019年 4月期 連結 | 2Q | 12,138 | -5,049 | -8,209 | 7,089 | - | 60,435 | 通期 | 26,128 | -10,635 | -15,005 | 15,493 | -10,006 | 61,950 |
2020年 4月期 連結 | 2Q | 13,595 | -4,652 | -8,059 | 8,943 | - | 62,435 | 通期 | 24,719 | -9,217 | -12,905 | 15,502 | -9,990 | 63,710 |
2021年 4月期 連結 | 2Q | 13,490 | -4,300 | 4,782 | 9,190 | - | 77,645 | 通期 | 25,351 | -7,514 | 25,813 | 17,837 | -7,199 | 107,763 |
2022年 4月期 連結 | 2Q | 11,762 | -4,385 | -5,383 | 7,377 | - | 110,067 | 通期 | 22,226 | -7,397 | -29,930 | 14,829 | -7,511 | 94,471 |
2023年 4月期 連結 | 2Q | 10,772 | -4,058 | -4,842 | 6,714 | - | 97,694 | 通期 | 23,773 | -8,638 | -9,130 | 15,135 | -7,259 | 100,899 |
2024年 4月期 連結 | 2Q | 18,889 | -5,053 | -5,352 | 13,836 | - | 110,596 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年4月(連)
- 49億4500万
- 2009年4月(連) +8.19%
- 53億5000万
- 2010年4月(連) +221.33%
- 171億9100万
- 2011年4月(連) +14.68%
- 197億1400万
- 2012年4月(連) +8.87%
- 214億6200万
- 2013年4月(連) +12.02%
- 240億4200万
- 2014年4月(連) +1.07%
- 243億
- 2015年4月(連) -26.95%
- 177億5100万
- 2016年4月(連) +69.48%
- 300億8500万
- 2017年4月(連) -9.93%
- 270億9800万
- 2018年4月(連) -6.55%
- 253億2200万
- 2019年4月(連) +3.18%
- 261億2800万
- 2020年4月(連) -5.39%
- 247億1900万
- 2021年4月(連) +2.56%
- 253億5100万
- 2022年4月(連) -12.33%
- 222億2600万
- 2023年4月(連) +6.96%
- 237億7300万
投資活動によるCF#2
- 2008年4月(連)資金投入
- -141億6700万
- 2009年4月(連)投入-49.02%
- -72億2200万
- 2010年4月(連)投入-9.04%
- -65億6900万
- 2011年4月(連)投入-67.53%
- -21億3300万
- 2012年4月(連)投入+278.2%
- -80億6700万
- 2013年4月(連)投入+14.94%
- -92億7200万
- 2014年4月(連)投入-50.41%
- -45億9800万
- 2015年4月(連)投入+101%
- -92億4200万
- 2016年4月(連)投入-11.82%
- -81億5000万
- 2017年4月(連)投入+1.14%
- -82億4300万
- 2018年4月(連)投入+37.8%
- -113億5900万
- 2019年4月(連)投入-6.37%
- -106億3500万
- 2020年4月(連)投入-13.33%
- -92億1700万
- 2021年4月(連)投入-18.48%
- -75億1400万
- 2022年4月(連)投入-1.56%
- -73億9700万
- 2023年4月(連)投入+16.78%
- -86億3800万
財務活動によるCF#3
- 2008年4月(連)資金調達
- 100億5000万
- 2009年4月(連)返済還元
- -66億1500万
- 2010年4月(連)返済還元
- -58億3000万
- 2011年4月(連)返済還元
- -121億300万
- 2012年4月(連)資金調達
- 62億9000万
- 2013年4月(連)返済還元
- -164億5100万
- 2014年4月(連)返済還元
- -181億4700万
- 2015年4月(連)返済還元
- -48億3500万
- 2016年4月(連)返済還元
- -180億1800万
- 2017年4月(連)返済還元
- -80億1200万
- 2018年4月(連)返済還元
- -166億3900万
- 2019年4月(連)返済還元
- -150億500万
- 2020年4月(連)返済還元
- -129億500万
- 2021年4月(連)資金調達
- 258億1300万
- 2022年4月(連)返済還元
- -299億3000万
- 2023年4月(連)返済還元
- -91億3000万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年4月(連)
- -92億2200万
- 2009年4月(連)
- -18億7200万
- 2010年4月(連) プラ転
- 106億2200万
- 2011年4月(連) +65.51%
- 175億8100万
- 2012年4月(連) -23.81%
- 133億9500万
- 2013年4月(連) +10.27%
- 147億7000万
- 2014年4月(連) +33.39%
- 197億200万
- 2015年4月(連) -56.81%
- 85億900万
- 2016年4月(連) +157.79%
- 219億3500万
- 2017年4月(連) -14.04%
- 188億5500万
- 2018年4月(連) -25.95%
- 139億6300万
- 2019年4月(連) +10.96%
- 154億9300万
- 2020年4月(連) +0.06%
- 155億200万
- 2021年4月(連) +15.06%
- 178億3700万
- 2022年4月(連) -16.86%
- 148億2900万
- 2023年4月(連) +2.06%
- 151億3500万
設備投資額
- 2008年4月
- -
- 2009年4月
- -
- 2010年4月
- -
- 2011年4月
- -
- 2012年4月
- -
- 2013年4月
- -
- 2014年4月
- -
- 2015年4月
- -
- 2016年4月
- -
- 2017年4月
- -
- 2018年4月
- -
- 2019年4月(連)
- -100億600万
- 2020年4月(連)
- -99億9000万
- 2021年4月(連)
- -71億9900万
- 2022年4月(連) -4.33%
- -75億1100万
- 2023年4月(連)
- -72億5900万
現金等#5
- 2008年4月(連)
- 225億4900万
- 2009年4月(連) -37.97%
- 139億8800万
- 2010年4月(連) +34.37%
- 187億9500万
- 2011年4月(連) +27.62%
- 239億8600万
- 2012年4月(連) +81.54%
- 435億4400万
- 2013年4月(連) -1.49%
- 428億9700万
- 2014年4月(連) +4.01%
- 446億1700万
- 2015年4月(連) +9.65%
- 489億2200万
- 2016年4月(連) +8.87%
- 532億5900万
- 2017年4月(連) +20.55%
- 642億200万
- 2018年4月(連) -4.4%
- 613億7600万
- 2019年4月(連) +0.94%
- 619億5000万
- 2020年4月(連) +2.84%
- 637億1000万
- 2021年4月(連) +69.15%
- 1077億6300万
- 2022年4月(連) -12.33%
- 944億7100万
- 2023年4月(連) +6.8%
- 1008億9900万
営業CFマージン
- 2008年4月(連)
- 1.51%
- 2009年4月(連)
- 1.61%
- 2010年4月(連)
- 5.16%
- 2011年4月(連)
- 5.61%
- 2012年4月(連)
- 5.81%
- 2013年4月(連)
- 5.95%
- 2014年4月(連)
- 5.55%
- 2015年4月(連)
- 4.12%
- 2016年4月(連)
- 6.46%
- 2017年4月(連)
- 5.69%
- 2018年4月(連)
- 5.12%
- 2019年4月(連)
- 5.18%
- 2020年4月(連)
- 5.11%
- 2021年4月(連)
- 5.68%
- 2022年4月(連)
- 5.55%
- 2023年4月(連)
- 5.51%