キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年1月21日 至 2017年1月20日 | 自 2017年1月21日 至 2018年1月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,784 | 4,865 |
減価償却費 | 12,611 | 11,860 |
のれん償却額 | 480 | 469 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 18 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 80 | -14 |
受取利息及び受取配当金 | -246 | -263 |
支払利息 | 457 | 313 |
持分法による投資損益(△は益) | -131 | -115 |
減損損失 | 17 | 431 |
負ののれん発生益 | -494 | - |
有価証券売却損益(△は益) | -132 | -9 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | -433 | - |
関係会社株式評価損益(△は益) | - | 84 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,673 | -1,022 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -372 | -566 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,179 | 218 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,672 | 34 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -965 | -863 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 320 | 401 |
小計 | 17,162 | 15,848 |
利息及び配当金の受取額 | 314 | 300 |
利息の支払額 | -453 | -279 |
法人税等の支払額 | -1,713 | -1,561 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,309 | 14,308 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -10,264 | -9,422 |
定期預金の払戻による収入 | 6,993 | 10,325 |
有価証券の取得による支出 | -6,100 | -1,800 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 11,485 | 3,900 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,447 | -8,913 |
有形固定資産の売却による収入 | 371 | 123 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,255 | -3,978 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,083 | 878 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,671 | - |
関係会社出資金の売却による収入 | 300 | - |
その他 | -57 | -60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,560 | -8,947 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 3,951 | 12,637 |
長期借入金の返済による支出 | -8,372 | -13,310 |
リース債務の返済による支出 | -2,077 | -1,571 |
配当金の支払額 | -994 | -994 |
非支配株主への配当金の支払額 | -52 | -55 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,900 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -548 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,445 | -3,843 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | -117 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -14,777 | 1,400 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,120 | 47,520 |