有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	6,580	955	3.00	-
1年以内に返済予定のリース債務	427	415	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	38,195	52,313	0.36	2024年7月～2031年7月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,837	5,593	-	2024年4月～2035年3月
合計	77,831	91,821	-	-

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の平均利率についてはリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/23 13:36

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度(2023年3月31日)

	1年以内(百万円)	1年超(百万円)
長期借入金	955	52,313
リース債務	415	5,593
合計	33,916	77,907

上記の表において、連結貸借対照表の短期借入金に含まれている1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。
なお、経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等およびその達成状況については、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (2) 中長期的な会社の経営戦略並びに優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 <目標とする経営指標>」に記載しております。

2023/06/23 13:36

#3 重要な非資金取引の内容（連結）

新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産および債務の額は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
使用権資産	34	〃	1,577	〃
リース債務	251	〃	2,007	〃

2023/06/23 13:36

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注2) 社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2022年3月31日)

2023/06/23 13:36