キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5億1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億8200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -95 | 671 | 586 | 576 | -170 | 2,131 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,560 | 12 | -242 | 2,571 | -162 | 4,461 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,325 | -1,156 | -1,151 | 1,168 | -62 | 4,478 | 通期 | 2,851 | -409 | -1,160 | 2,442 | -86 | 5,743 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -360 | -680 | -1,151 | -1,040 | -301 | 3,552 | 3Q | -657 | -868 | -1,151 | -1,525 | -368 | 3,067 | 通期 | -415 | -696 | -637 | -1,111 | -641 | 3,995 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 431 | -12 | -105 | 419 | -60 | 4,309 | 通期 | 1,232 | -366 | -114 | 866 | -216 | 4,747 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 543 | -529 | -890 | 14 | -225 | 3,871 | 通期 | -255 | -563 | -899 | -818 | -466 | 3,030 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 489 | -269 | -96 | 220 | -112 | 3,155 | 通期 | 1,973 | -92 | -96 | 1,881 | -198 | 4,815 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 744 | -80 | -97 | 664 | -149 | 5,383 | 通期 | 2,092 | -163 | -97 | 1,929 | -241 | 6,648 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,318 | -675 | -97 | 643 | -676 | 7,194 | 通期 | 1,337 | -699 | -97 | 638 | -1,020 | 7,189 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,344 | 94 | -96 | 1,438 | -70 | 8,530 | 通期 | 2,723 | 274 | -97 | 2,997 | -204 | 10,089 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 52 | -84 | -96 | -32 | -135 | 9,961 | 通期 | 569 | -114 | -397 | 455 | -216 | 10,148 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 771 | -417 | -96 | 355 | -486 | 10,406 | 通期 | 526 | -1,465 | -96 | -939 | -1,094 | 9,113 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,049 | -497 | -97 | 552 | -476 | 9,568 | 通期 | 1,540 | -972 | -97 | 568 | -1,175 | 9,584 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 936 | -648 | -116 | 288 | -653 | 9,756 | 通期 | 1,263 | -913 | -116 | 350 | -708 | 9,818 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,723 | -287 | -116 | -2,010 | -391 | 7,692 | 通期 | -1,038 | -622 | -541 | -1,660 | -874 | 7,618 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,265 | -408 | -108 | -2,673 | -353 | 4,836 | 通期 | -1,533 | -793 | -108 | -2,326 | -892 | 5,182 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 882 | 515 | -108 | 1,397 | -308 | 6,472 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -9544万
- 2009年3月（連） プラ転
- 25億5950万
- 2010年3月（連） +11.38%
- 28億5073万
- 2011年3月（連） マイ転
- -4億1476万
- 2012年3月（連） プラ転
- 12億3214万
- 2013年3月（連） マイ転
- -2億5485万
- 2014年3月（連） プラ転
- 19億7287万
- 2015年3月（連） +6.05%
- 20億9216万
- 2016年3月（連） -36.1%
- 13億3685万
- 2017年3月（連） +103.7%
- 27億2316万
- 2018年3月（連） -79.09%
- 5億6931万
- 2019年3月（連） -7.69%
- 5億2552万
- 2020年3月（連） +193.02%
- 15億3989万
- 2021年3月（連） -17.97%
- 12億6323万
- 2022年3月（連） マイ転
- -10億3785万
- 2023年3月（連） -47.71%
- -15億3300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 6億7124万
- 2009年3月（連）回収-98.23%
- 1190万
- 2010年3月（連）資金投入
- -4億892万
- 2011年3月（連）投入+70.27%
- -6億9627万
- 2012年3月（連）投入-47.41%
- -3億6615万
- 2013年3月（連）投入+53.72%
- -5億6283万
- 2014年3月（連）投入-83.73%
- -9156万
- 2015年3月（連）投入+78.01%
- -1億6299万
- 2016年3月（連）投入+328.54%
- -6億9851万
- 2017年3月（連）資金回収
- 2億7422万
- 2018年3月（連）資金投入
- -1億1414万
- 2019年3月（連）投入+999.99%
- -14億6472万
- 2020年3月（連）投入-33.65%
- -9億7187万
- 2021年3月（連）投入-6.08%
- -9億1282万
- 2022年3月（連）投入-31.86%
- -6億2198万
- 2023年3月（連）投入+27.5%
- -7億9300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 5億8585万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億4159万
- 2010年3月（連）返済還元
- -11億5992万
- 2011年3月（連）返済還元
- -6億3720万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億1377万
- 2013年3月（連）返済還元
- -8億9883万
- 2014年3月（連）返済還元
- -9631万
- 2015年3月（連）返済還元
- -9709万
- 2016年3月（連）返済還元
- -9720万
- 2017年3月（連）返済還元
- -9674万
- 2018年3月（連）返済還元
- -3億9659万
- 2019年3月（連）返済還元
- -9618万
- 2020年3月（連）返済還元
- -9677万
- 2021年3月（連）返済還元
- -1億1596万
- 2022年3月（連）返済還元
- -5億4078万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1億800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 5億7580万
- 2009年3月（連） +346.58%
- 25億7140万
- 2010年3月（連） -5.04%
- 24億4181万
- 2011年3月（連） マイ転
- -11億1103万
- 2012年3月（連） プラ転
- 8億6599万
- 2013年3月（連） マイ転
- -8億1769万
- 2014年3月（連） プラ転
- 18億8130万
- 2015年3月（連） +2.54%
- 19億2916万
- 2016年3月（連） -66.91%
- 6億3833万
- 2017年3月（連） +369.56%
- 29億9739万
- 2018年3月（連） -84.81%
- 4億5516万
- 2019年3月（連） マイ転
- -9億3919万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5億6801万
- 2021年3月（連） -38.31%
- 3億5040万
- 2022年3月（連） マイ転
- -16億5984万
- 2023年3月（連） -40.13%
- -23億2600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -1億6980万
- 2009年3月（連）減少-4.37%
- -1億6238万
- 2010年3月（連）減少-47.16%
- -8581万
- 2011年3月（連）増加+647.08%
- -6億4106万
- 2012年3月（連）減少-66.27%
- -2億1623万
- 2013年3月（連）増加+115.41%
- -4億6579万
- 2014年3月（連）減少-57.44%
- -1億9826万
- 2015年3月（連）増加+21.57%
- -2億4102万
- 2016年3月（連）増加+323.28%
- -10億2020万
- 2017年3月（連）減少-80.02%
- -2億383万
- 2018年3月（連）増加+5.81%
- -2億1567万
- 2019年3月（連）増加+407.24%
- -10億9400万
- 2020年3月（連）増加+7.4%
- -11億7500万
- 2021年3月（連）減少-39.74%
- -7億800万
- 2022年3月（連）増加+23.45%
- -8億7400万
- 2023年3月（連）増加+2.06%
- -8億9200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 21億3133万
- 2009年3月（連） +109.31%
- 44億6115万
- 2010年3月（連） +28.73%
- 57億4304万
- 2011年3月（連） -30.44%
- 39億9479万
- 2012年3月（連） +18.83%
- 47億4702万
- 2013年3月（連） -36.16%
- 30億3049万
- 2014年3月（連） +58.9%
- 48億1548万
- 2015年3月（連） +38.05%
- 66億4755万
- 2016年3月（連） +8.14%
- 71億8868万
- 2017年3月（連） +40.35%
- 100億8934万
- 2018年3月（連） +0.58%
- 101億4791万
- 2019年3月（連） -10.2%
- 91億1253万
- 2020年3月（連） +5.17%
- 95億8376万
- 2021年3月（連） +2.45%
- 98億1820万
- 2022年3月（連） -22.41%
- 76億1758万
- 2023年3月（連） -31.97%
- 51億8200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -0.18%
- 2009年3月（連）
- 4.3%
- 2010年3月（連）
- 6.44%
- 2011年3月（連）
- -0.96%
- 2012年3月（連）
- 2.54%
- 2013年3月（連）
- -0.55%
- 2014年3月（連）
- 4%
- 2015年3月（連）
- 4.27%
- 2016年3月（連）
- 2.87%
- 2017年3月（連）
- 6.63%
- 2018年3月（連）
- 1.42%
- 2019年3月（連）
- 1.28%
- 2020年3月（連）
- 3.67%
- 2021年3月（連）
- 3.17%
- 2022年3月（連）
- -2.31%
- 2023年3月（連）
- -2.8%