有価証券報告書-第103期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/24 11:32
【資料】
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【項目】
149項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(千円)
契約額等のうち1年超
(千円)
時価
(千円)
為替予約等の振当処理為替予約取引
売建
米ドル売掛金483,209-(注)
ユーロ売掛金181,429-

(注)為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(千円)
契約額等のうち1年超
(千円)
時価
(千円)
為替予約等の振当処理為替予約取引
売建
米ドル売掛金668,442-(注)
ユーロ売掛金203,811-

(注)為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しております。