有価証券報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,471 | 1,140 |
| 減価償却費 | 1,418 | 1,565 |
| 株式報酬費用 | 32 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -25 |
| 支払利息 | 47 | 47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -216 | － |
| 固定資産除却損 | 41 | 11 |
| 新株予約権戻入益 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163 | -9 |
| 棚卸資産の増減額 | 0 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93 | -51 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -178 | 417 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -55 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -579 | 562 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 195 | -109 |
| 小計 | 2,105 | 3,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 25 |
| 利息の支払額 | -47 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -418 | -317 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,666 | 3,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,418 | -1,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 545 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 95 |
| その他の支出 | -5 | -5 |
| その他の収入 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,913 | -1,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,674 | -1,901 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -204 | -217 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 795 | -320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,451 | 1,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,032 | 4,681 |