有価証券報告書-第30期(平成26年4月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015/03/20 16:40
- 【資料】
- PDFをみる
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
* 注記「3.重要な会計方針」参照
| 前年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) 修正再表示* | 当年度 (自 2014年4月1日 至 2014年12月31日) | |||
| 注記 | 百万円 | 百万円 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 636,203 | 502,299 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 132,921 | 122,171 | ||
| 減損損失 | 2,446 | 21,877 | ||
| 関連会社株式減損損失 | 9,717 | - | ||
| 受取利息及び受取配当金 | (7,933) | (13,560) | ||
| 支払利息 | 8,612 | 4,651 | ||
| 持分法による投資損益 (益) | (1,702) | (7,812) | ||
| 有形固定資産、無形資産及び投資不動産除売却損益 (益) | (38,800) | (31,315) | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (増加) | (13,631) | (12,130) | ||
| 棚卸資産の増減額 (増加) | (15,530) | (16,808) | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (減少) | 11,055 | 83,885 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額 (減少) | (17,661) | (25,736) | ||
| 前払たばこ税の増減額 (増加) | (14,274) | (23,963) | ||
| 未払たばこ税等の増減額 (減少) | (103,515) | 103,651 | ||
| 未払消費税等の増減額 (減少) | (5,148) | 37,550 | ||
| その他 | (2,013) | (37,055) | ||
| 小計 | 580,748 | 707,703 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,514 | 22,569 | ||
| 利息の支払額 | (8,469) | (7,050) | ||
| 法人所得税等の支払額 | (185,298) | (179,526) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,496 | 543,696 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資の取得による支出 | (8,880) | (3,280) | ||
| 投資の売却及び償還による収入 | 23,716 | 4,769 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | (132,256) | (106,655) | ||
| 投資不動産の売却による収入 | 56,159 | 85,653 | ||
| 無形資産の取得による支出 | (18,263) | (7,749) | ||
| 定期預金の預入による支出 | (798) | (852) | ||
| 定期預金の払出による収入 | 4,744 | 778 | ||
| 子会社株式の取得による支出 | - | (20,977) | ||
| 関連会社株式の取得による支出 | (74,801) | - | ||
| その他 | (13,095) | (800) | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (163,473) | (49,110) |
| 前年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) 修正再表示* | 当年度 (自 2014年4月1日 至 2014年12月31日) | |||
| 注記 | 百万円 | 百万円 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 支払配当金 | 24 | (152,570) | (181,635) | |
| 非支配持分への支払配当金 | (3,195) | (2,663) | ||
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 59 | 44 | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額 (減少) | (8,936) | 6,373 | ||
| 長期借入による収入 | 70 | - | ||
| 長期借入金の返済による支出 | (20,558) | (1,225) | ||
| 社債の発行による収入 | 49,395 | - | ||
| 社債の償還による支出 | - | (170,670) | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | (4,992) | (3,837) | ||
| 自己株式の取得による支出 | (0) | - | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | (4,462) | (35,246) | ||
| その他 | 0 | 0 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (145,189) | (388,859) | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 (減少) | 87,834 | 105,727 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142,713 | 253,219 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 22,672 | 26,874 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 253,219 | 385,820 |
* 注記「3.重要な会計方針」参照