キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 14:41
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 374 | -371 | -7 | 2 | -410 | 554 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 602 | -629 | -20 | -26 | -337 | 458 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -50 | -446 | 715 | -497 | -235 | 686 | 通期 | 680 | -728 | 66 | -48 | -382 | 483 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -661 | 304 | 304 | -357 | -83 | 424 | 3Q | -814 | -8 | 770 | -822 | -111 | 420 | 通期 | -258 | 83 | 212 | -175 | -179 | 508 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -225 | 302 | 29 | 77 | -78 | 565 | 通期 | 586 | 468 | -674 | 1,054 | -121 | 841 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -461 | -1,495 | 2,640 | -1,957 | -141 | 1,523 | 通期 | -204 | -1,375 | 1,981 | -1,579 | -215 | 1,294 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 439 | -477 | 433 | -38 | -130 | 1,701 | 通期 | 1,123 | -601 | -139 | 523 | -285 | 1,696 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 222 | -104 | -104 | 119 | -127 | 1,742 | 通期 | 877 | -215 | -487 | 662 | -281 | 1,924 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 132 | -350 | -377 | -217 | -221 | 1,329 | 通期 | 617 | -681 | -430 | -64 | -629 | 1,428 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 181 | -600 | 521 | -419 | -320 | 1,513 | 通期 | 1,117 | -861 | 436 | 256 | -606 | 2,122 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -532 | -355 | 276 | -886 | -270 | 1,513 | 通期 | 477 | -655 | -299 | -178 | -436 | 1,625 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -442 | -283 | 389 | -724 | -290 | 1,305 | 通期 | -6 | -373 | 719 | -379 | -642 | 1,959 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -380 | -305 | 356 | -685 | -312 | 1,615 | 通期 | 119 | -471 | 21 | -352 | -447 | 1,614 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -36 | -27 | 98 | -62 | -110 | 1,641 | 通期 | 865 | -190 | -92 | 675 | -323 | 2,209 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -67 | -215 | -68 | -282 | -210 | 1,862 | 通期 | 51 | -782 | 78 | -731 | -796 | 1,594 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -231 | -1,001 | 875 | -1,232 | -1,078 | 1,277 | 通期 | -399 | -1,244 | 1,028 | -1,643 | -2,397 | 1,023 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -89 | -100 | 280 | -189 | -118 | 1,115 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 3億7355万
- 2009年3月（連） +61.22%
- 6億223万
- 2010年3月（連） +12.94%
- 6億8018万
- 2011年3月（連） マイ転
- -2億5824万
- 2012年3月（連） プラ転
- 5億8565万
- 2013年3月（連） マイ転
- -2億381万
- 2014年3月（連） プラ転
- 11億2335万
- 2015年3月（連） -21.91%
- 8億7723万
- 2016年3月（連） -29.66%
- 6億1703万
- 2017年3月（連） +80.98%
- 11億1667万
- 2018年3月（連） -57.29%
- 4億7694万
- 2019年3月（連） マイ転
- -648万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億1864万
- 2021年3月（連） +629.08%
- 8億6500万
- 2022年3月（連） -94.1%
- 5100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3億9900万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -3億7144万
- 2009年3月（連）投入+69.27%
- -6億2873万
- 2010年3月（連）投入+15.75%
- -7億2773万
- 2011年3月（連）資金回収
- 8301万
- 2012年3月（連）回収+463.89%
- 4億6813万
- 2013年3月（連）資金投入
- -13億7543万
- 2014年3月（連）投入-56.32%
- -6億72万
- 2015年3月（連）投入-64.15%
- -2億1538万
- 2016年3月（連）投入+216.39%
- -6億8144万
- 2017年3月（連）投入+26.35%
- -8億6098万
- 2018年3月（連）投入-23.95%
- -6億5473万
- 2019年3月（連）投入-43.09%
- -3億7258万
- 2020年3月（連）投入+26.45%
- -4億7112万
- 2021年3月（連）投入-59.67%
- -1億9000万
- 2022年3月（連）投入+311.58%
- -7億8200万
- 2023年3月（連）投入+59.08%
- -12億4400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -723万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2019万
- 2010年3月（連）資金調達
- 6602万
- 2011年3月（連）資金調達
- 2億1240万
- 2012年3月（連）返済還元
- -6億7433万
- 2013年3月（連）資金調達
- 19億8103万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億3888万
- 2015年3月（連）返済還元
- -4億8658万
- 2016年3月（連）返済還元
- -4億2978万
- 2017年3月（連）資金調達
- 4億3615万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億9925万
- 2019年3月（連）資金調達
- 7億1923万
- 2020年3月（連）資金調達
- 2138万
- 2021年3月（連）返済還元
- -9200万
- 2022年3月（連）資金調達
- 7800万
- 2023年3月（連）資金調達
- 10億2800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 211万
- 2009年3月（連） マイ転
- -2649万
- 2010年3月（連） -79.44%
- -4754万
- 2011年3月（連） -268.55%
- -1億7522万
- 2012年3月（連） プラ転
- 10億5379万
- 2013年3月（連） マイ転
- -15億7924万
- 2014年3月（連） プラ転
- 5億2263万
- 2015年3月（連） +26.64%
- 6億6185万
- 2016年3月（連） マイ転
- -6441万
- 2017年3月（連） プラ転
- 2億5569万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億7779万
- 2019年3月（連） -113.21%
- -3億7906万
- 2020年3月（連）
- -3億5248万
- 2021年3月（連） プラ転
- 6億7500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -7億3100万
- 2023年3月（連） -124.76%
- -16億4300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -4億957万
- 2009年3月（連）減少-17.81%
- -3億3663万
- 2010年3月（連）増加+13.48%
- -3億8201万
- 2011年3月（連）減少-53.27%
- -1億7851万
- 2012年3月（連）減少-32.37%
- -1億2073万
- 2013年3月（連）増加+77.94%
- -2億1482万
- 2014年3月（連）増加+32.6%
- -2億8485万
- 2015年3月（連）減少-1.36%
- -2億8099万
- 2016年3月（連）増加+123.92%
- -6億2920万
- 2017年3月（連）減少-3.67%
- -6億610万
- 2018年3月（連）減少-28.03%
- -4億3619万
- 2019年3月（連）増加+47.18%
- -6億4200万
- 2020年3月（連）減少-30.37%
- -4億4700万
- 2021年3月（連）減少-27.74%
- -3億2300万
- 2022年3月（連）増加+146.44%
- -7億9600万
- 2023年3月（連）増加+201.13%
- -23億9700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 5億5369万
- 2009年3月（連） -17.26%
- 4億5810万
- 2010年3月（連） +5.42%
- 4億8293万
- 2011年3月（連） +5.23%
- 5億820万
- 2012年3月（連） +65.46%
- 8億4086万
- 2013年3月（連） +53.87%
- 12億9380万
- 2014年3月（連） +31.1%
- 16億9622万
- 2015年3月（連） +13.45%
- 19億2437万
- 2016年3月（連） -25.81%
- 14億2775万
- 2017年3月（連） +48.64%
- 21億2224万
- 2018年3月（連） -23.45%
- 16億2463万
- 2019年3月（連） +20.59%
- 19億5908万
- 2020年3月（連） -17.59%
- 16億1445万
- 2021年3月（連） +36.83%
- 22億900万
- 2022年3月（連） -27.84%
- 15億9400万
- 2023年3月（連） -35.82%
- 10億2300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.66%
- 2009年3月（連）
- 6.78%
- 2010年3月（連）
- 8.3%
- 2011年3月（連）
- -3.07%
- 2012年3月（連）
- 6.74%
- 2013年3月（連）
- -2.48%
- 2014年3月（連）
- 11.46%
- 2015年3月（連）
- 7.61%
- 2016年3月（連）
- 4.91%
- 2017年3月（連）
- 8.37%
- 2018年3月（連）
- 3.52%
- 2019年3月（連）
- -0.05%
- 2020年3月（連）
- 0.95%
- 2021年3月（連）
- 7.08%
- 2022年3月（連）
- 0.45%
- 2023年3月（連）
- -3.4%