キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 10:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億429万、営業活動によるキャッシュ・フロー 36億5274万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7961万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -431 | -1,342 | 801 | -1,773 | -1,317 | 727 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,445 | -872 | -756 | 573 | -860 | 544 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,636 | -1,009 | -189 | 626 | -966 | 982 | 通期 | 2,892 | -1,110 | -432 | 1,781 | -926 | 1,894 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,780 | -1,654 | -126 | 125 | -1,536 | 1,881 | 3Q | 1,206 | -1,693 | -515 | -487 | -1,554 | 880 | 通期 | 1,972 | -1,672 | -793 | 300 | -1,629 | 1,389 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -342 | -239 | -294 | -581 | -293 | 514 | 通期 | 298 | -1,342 | 1,100 | -1,044 | -1,157 | 1,446 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,215 | -85 | -472 | 1,130 | -146 | 2,103 | 通期 | 3,586 | -185 | -2,281 | 3,401 | -229 | 2,566 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 860 | -394 | -332 | 465 | -249 | 2,698 | 通期 | 1,481 | -587 | -1,341 | 893 | -416 | 2,118 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 820 | -154 | -312 | 666 | -135 | 2,473 | 通期 | 2,068 | -295 | -996 | 1,773 | -258 | 2,896 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,069 | -108 | -723 | 961 | -77 | 3,133 | 通期 | 1,798 | -265 | -1,084 | 1,533 | -198 | 3,345 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,536 | -1,614 | 980 | -78 | -1,597 | 4,247 | 通期 | 549 | -2,880 | 2,300 | -2,331 | -2,843 | 3,314 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,683 | -2,050 | -324 | 633 | -2,011 | 3,623 | 通期 | 3,830 | -2,710 | -790 | 1,120 | -2,643 | 3,644 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 692 | -82 | -800 | 611 | -54 | 3,455 | 通期 | 1,776 | -224 | -1,627 | 1,552 | -1,608 | 3,570 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -75 | -467 | -905 | -542 | -291 | 2,123 | 通期 | 1,323 | -792 | -1,834 | 532 | -1,885 | 2,267 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,344 | -267 | -917 | 1,077 | -262 | 2,427 | 通期 | 3,305 | -406 | -1,824 | 2,899 | -930 | 3,342 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,631 | -1,883 | 700 | 749 | -1,748 | 4,790 | 通期 | 3,670 | -2,176 | -246 | 1,493 | -2,232 | 4,589 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -101 | -478 | -915 | -579 | -375 | 3,095 | 通期 | -1,331 | -710 | -834 | -2,041 | -354 | 1,714 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,653 | -480 | -804 | 3,173 | -463 | 4,083 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -4億3092万
- 2009年3月（連） プラ転
- 14億4495万
- 2010年3月（連） +100.11%
- 28億9150万
- 2011年3月（連） -31.79%
- 19億7223万
- 2012年3月（連） -84.87%
- 2億9837万
- 2013年3月（連） 大幅増
- 35億8632万
- 2014年3月（連） -58.72%
- 14億8056万
- 2015年3月（連） +39.7%
- 20億6835万
- 2016年3月（連） -13.06%
- 17億9815万
- 2017年3月（連） -69.45%
- 5億4939万
- 2018年3月（連） +597.22%
- 38億3045万
- 2019年3月（連） -53.64%
- 17億7594万
- 2020年3月（連） -25.5%
- 13億2306万
- 2021年3月（連） +149.79%
- 33億492万
- 2022年3月（連） +11.03%
- 36億6962万
- 2023年3月（連） マイ転
- -13億3052万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -13億4187万
- 2009年3月（連）投入-35.03%
- -8億7181万
- 2010年3月（連）投入+27.33%
- -11億1003万
- 2011年3月（連）投入+50.65%
- -16億7222万
- 2012年3月（連）投入-19.73%
- -13億4227万
- 2013年3月（連）投入-86.19%
- -1億8540万
- 2014年3月（連）投入+216.68%
- -5億8713万
- 2015年3月（連）投入-49.72%
- -2億9522万
- 2016年3月（連）投入-10.17%
- -2億6520万
- 2017年3月（連）投入+986.07%
- -28億8031万
- 2018年3月（連）投入-5.9%
- -27億1027万
- 2019年3月（連）投入-91.75%
- -2億2359万
- 2020年3月（連）投入+254.02%
- -7億9155万
- 2021年3月（連）投入-48.74%
- -4億574万
- 2022年3月（連）投入+436.36%
- -21億7622万
- 2023年3月（連）投入-67.37%
- -7億1010万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 8億116万
- 2009年3月（連）返済還元
- -7億5601万
- 2010年3月（連）返済還元
- -4億3169万
- 2011年3月（連）返済還元
- -7億9270万
- 2012年3月（連）資金調達
- 11億41万
- 2013年3月（連）返済還元
- -22億8094万
- 2014年3月（連）返済還元
- -13億4063万
- 2015年3月（連）返済還元
- -9億9587万
- 2016年3月（連）返済還元
- -10億8368万
- 2017年3月（連）資金調達
- 22億9989万
- 2018年3月（連）返済還元
- -7億8982万
- 2019年3月（連）返済還元
- -16億2679万
- 2020年3月（連）返済還元
- -18億3439万
- 2021年3月（連）返済還元
- -18億2422万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2億4615万
- 2023年3月（連）返済還元
- -8億3411万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -17億7280万
- 2009年3月（連） プラ転
- 5億7314万
- 2010年3月（連） +210.82%
- 17億8146万
- 2011年3月（連） -83.16%
- 3億1万
- 2012年3月（連） マイ転
- -10億4389万
- 2013年3月（連） プラ転
- 34億92万
- 2014年3月（連） -73.73%
- 8億9343万
- 2015年3月（連） +98.46%
- 17億7313万
- 2016年3月（連） -13.55%
- 15億3295万
- 2017年3月（連） マイ転
- -23億3092万
- 2018年3月（連） プラ転
- 11億2017万
- 2019年3月（連） +38.58%
- 15億5235万
- 2020年3月（連） -65.76%
- 5億3151万
- 2021年3月（連） +445.46%
- 28億9918万
- 2022年3月（連） -48.49%
- 14億9339万
- 2023年3月（連） マイ転
- -20億4063万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -13億1731万
- 2009年3月（連）減少-34.72%
- -8億5992万
- 2010年3月（連）増加+7.66%
- -9億2576万
- 2011年3月（連）増加+75.99%
- -16億2925万
- 2012年3月（連）減少-28.97%
- -11億5731万
- 2013年3月（連）減少-80.2%
- -2億2913万
- 2014年3月（連）増加+81.4%
- -4億1564万
- 2015年3月（連）減少-38%
- -2億5769万
- 2016年3月（連）減少-23.06%
- -1億9827万
- 2017年3月（連）増加+999.99%
- -28億4294万
- 2018年3月（連）減少-7.04%
- -26億4284万
- 2019年3月（連）減少-39.16%
- -16億800万
- 2020年3月（連）増加+17.23%
- -18億8500万
- 2021年3月（連）減少-50.66%
- -9億3000万
- 2022年3月（連）増加+140%
- -22億3200万
- 2023年3月（連）減少-84.14%
- -3億5400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 7億2683万
- 2009年3月（連） -25.16%
- 5億4396万
- 2010年3月（連） +248.14%
- 18億9372万
- 2011年3月（連） -26.65%
- 13億8909万
- 2012年3月（連） +4.07%
- 14億4561万
- 2013年3月（連） +77.47%
- 25億6558万
- 2014年3月（連） -17.43%
- 21億1838万
- 2015年3月（連） +36.69%
- 28億9564万
- 2016年3月（連） +15.52%
- 33億4490万
- 2017年3月（連） -0.93%
- 33億1387万
- 2018年3月（連） +9.97%
- 36億4422万
- 2019年3月（連） -2.04%
- 35億6978万
- 2020年3月（連） -36.5%
- 22億6690万
- 2021年3月（連） +47.42%
- 33億4186万
- 2022年3月（連） +37.32%
- 45億8910万
- 2023年3月（連） -62.64%
- 17億1435万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -1.37%
- 2009年3月（連）
- 4.56%
- 2010年3月（連）
- 9.08%
- 2011年3月（連）
- 5.99%
- 2012年3月（連）
- 0.9%
- 2013年3月（連）
- 10.46%
- 2014年3月（連）
- 4.07%
- 2015年3月（連）
- 5.41%
- 2016年3月（連）
- 4.38%
- 2017年3月（連）
- 1.27%
- 2018年3月（連）
- 8.42%
- 2019年3月（連）
- 3.83%
- 2020年3月（連）
- 2.76%
- 2021年3月（連）
- 6.74%
- 2022年3月（連）
- 8.14%
- 2023年3月（連）
- -2.95%