四半期報告書-第59期第1四半期(平成24年3月1日-平成24年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -53,579 | 54,183 |
| 減価償却費 | 89,685 | 87,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,895 | 46,540 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,104 | 3,844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -529 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,676 | -1,539 |
| 為替差損益（△は益） | -3,700 | -4,422 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -731 | -1,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,446 | -21,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172,077 | -212,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,504 | -33,256 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,765 | 11,101 |
| その他 | -41,036 | -61,188 |
| 小計 | -15,459 | -133,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,414 | 1,312 |
| 法人税等の支払額 | -18,427 | -18,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,472 | -150,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,738 | -33,927 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,517 | -3,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -150 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| その他 | － | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,406 | -37,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -153 | -63 |
| 配当金の支払額 | -85,170 | -85,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,323 | -85,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,981 | 22,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201,220 | -251,616 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 831,938 | 899,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 899,126 | 647,510 |