四半期報告書-第63期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,190 | 1,847 |
| 減価償却費 | 516 | 498 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | 7 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 12 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11 | 183 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | △58 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △11 | △4 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 55 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 145 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23 | △23 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △4 | △13 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 319 | △669 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 23 | △309 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 249 | 770 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △224 | 48 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △375 | △244 |
| その他 | △264 | △89 |
| 小計 | 1,527 | 2,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 22 |
| 利息の支払額 | △2 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △539 | △303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,007 | 1,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △5 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △12 | △12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △418 | △282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44 | △64 |
| その他 | △13 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △493 | △307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △209 | △186 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △787 |
| 自己株式の売却による収入 | 26 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △182 | △966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | △9 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 319 | 623 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,594 | 12,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 11,914 | ※ 13,474 |