有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/26 15:36
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記前連結会計年度
(自 2015年4月1日
至 2016年3月31日)		当連結会計年度
(自 2016年4月1日
至 2017年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益2,806,4359,604,175
減価償却費及び償却費1,612,3121,984,740
減損損失574,259107,038
金融収益及び金融費用352,674448,446
棚卸資産の増減△718,547△584,837
営業債権及びその他の債権の増減△2,887,836△2,294,561
営業債務及びその他の債務の増減△257,6821,453,542
退職給付に係る負債の増減6,03718,726
引当金の増減21,418△557,852
その他312,736△7,003,202
小計1,821,8053,176,216
利息及び配当金の受取額8,28612,812
利息の支払額△289,251△390,797
法人所得税の支払額△713,746△2,671,358
法人所得税の還付額40,94748,673
営業活動によるキャッシュ・フロー868,041175,546
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△307,278△260,844
定期預金の払戻による収入190,070625,223
有形固定資産の取得による支出△1,966,890△2,547,147
有形固定資産の売却による収入30,2713,475,325
子会社の取得による収支△1,810,577608,671
敷金及び保証金の差入れによる支出△349,682△544,566
敷金及び保証金の回収による収入72,450591,878
その他168,466966,188
投資活動によるキャッシュ・フロー△3,973,1702,914,728
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額1,208,679397,021
長期借入れによる収入6,326,00819,475,613
長期借入金の返済による支出△6,075,555△8,496,723
社債の発行による収入2,800,8613,065,225
社債の償還による支出△1,544,300△2,201,100
リース債務の返済による支出△449,025△533,807
株式の発行による収入2,535,000-
非支配持分からの払込みによる収入126,050366,635
非支配持分への子会社持分一部売却
による収入		531,773-
配当金の支払額△308,840△966,873
非支配持分への配当金の支払額△18,573△1,146
その他5,435△16,325
財務活動によるキャッシュ・フロー5,137,51411,088,520
現金及び現金同等物に係る換算差額△27,451△18,008
現金及び現金同等物の増減額2,004,93514,160,786
現金及び現金同等物の期首残高8,478,26710,483,202
現金及び現金同等物の期末残高710,483,202724,643,988