有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/29 15:38
【資料】
PDFをみる

連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記前連結会計年度
(自 2016年4月1日
至 2017年3月31日)		当連結会計年度
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益9,604,17512,047,579
減価償却費及び償却費1,984,7402,533,712
減損損失107,038300,038
金融収益及び金融費用448,446610,853
棚卸資産の増減△584,837△1,493,279
営業債権及びその他の債権の増減△2,294,561△4,595,172
営業債務及びその他の債務の増減1,453,542226,371
退職給付に係る負債の増減18,726△520,433
引当金の増減△557,852△10,147
その他△7,003,202△7,620,553
小計3,176,2161,478,969
利息及び配当金の受取額12,81216,863
利息の支払額△390,797△662,487
法人所得税の支払額△2,671,358△1,195,625
法人所得税の還付額48,673449,882
営業活動によるキャッシュ・フロー175,54687,602
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△260,844△206,087
定期預金の払戻による収入625,223219,408
有形固定資産の取得による支出△2,547,147△4,424,399
有形固定資産の売却による収入3,475,325403,914
子会社の取得による支出△2,115,442△1,280,392
子会社の取得による収入2,724,1134,434,285
敷金及び保証金の差入れによる支出△544,566△1,155,738
敷金及び保証金の回収による収入591,878616,727
事業譲受による支出-△1,792,300
その他966,188△310,684
投資活動によるキャッシュ・フロー2,914,728△3,495,265
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額397,0212,738,308
長期借入れによる収入19,475,61324,937,605
長期借入金の返済による支出△8,496,723△11,385,801
社債の発行による収入3,065,2252,790,043
社債の償還による支出△2,201,100△2,557,080
リース債務の返済による支出△533,807△714,029
非支配持分からの払込みによる収入366,6358,982,449
配当金の支払額△966,873△1,540,007
非支配持分への配当金の支払額△1,146△29,711
その他△16,325△496,525
財務活動によるキャッシュ・フロー11,088,52022,725,250
現金及び現金同等物に係る換算差額△18,008△35,153
現金及び現金同等物の増減額14,160,78619,282,435
現金及び現金同等物の期首残高10,483,20224,643,988
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少-△295,466
現金及び現金同等物の期末残高724,643,98843,630,958