訂正有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2020/06/30 15:42
- 【資料】
- PDFをみる
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期利益又は損失(△) | 10,282 | △12,398 | ||
| 非継続事業からの税引前当期利益又は損失(△) | 1,590 | △7,764 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 2,582 | 4,496 | ||
| 減損損失 | 300 | 6,282 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 610 | 1,844 | ||
| 棚卸資産の増減 | △1,493 | 595 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | △4,595 | 2,840 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 226 | △1,257 | ||
| 退職給付に係る負債の増減 | △520 | 6 | ||
| 引当金の増減 | △10 | 792 | ||
| その他 | △7,494 | △2,289 | ||
| 小計 | 1,478 | △6,850 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 55 | ||
| 利息の支払額 | △662 | △871 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,195 | △3,052 | ||
| 法人所得税の還付額 | 449 | 289 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87 | △10,429 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △206 | △309 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 219 | 323 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,424 | △4,927 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 403 | 1,840 | ||
| 子会社の取得による支出 | △1,280 | △5,426 | ||
| 子会社の取得による収入 | 4,434 | 44 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 302 | ||
| 敷金及び保証金の差入れによる支出 | △1,155 | △1,053 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 616 | 1,314 | ||
| 事業譲受による支出 | △1,792 | - | ||
| 事業譲渡による収入 | - | 1,475 | ||
| その他 | △310 | △1,293 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,495 | △7,708 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額 | 2,738 | △3,138 | ||
| 長期借入れによる収入 | 24,937 | 10,149 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,385 | △17,421 | ||
| 社債の発行による収入 | 2,790 | 271 | ||
| 社債の償還による支出 | △2,557 | △3,561 | ||
| リース債務の返済による支出 | △714 | △1,703 | ||
| 株式の発行による収入 | - | 35,480 | ||
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 8,982 | 740 | ||
| 配当金の支払額 | △1,540 | △1,858 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △29 | △87 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得支出 | - | △185 | ||
| その他 | △496 | △3 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,725 | 18,684 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △35 | △5 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | 19,282 | 541 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,643 | 43,630 | ||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少 | △295 | - | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 43,630 | 44,172 |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期利益又は損失(△) | 10,282 | △12,398 | ||
| 非継続事業からの税引前当期利益又は損失(△) | 1,590 | △7,764 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 2,582 | 4,496 | ||
| 減損損失 | 300 | 6,282 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 610 | 1,844 | ||
| 棚卸資産の増減 | △1,493 | 595 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | △4,595 | 2,840 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 226 | △1,257 | ||
| 退職給付に係る負債の増減 | △520 | 6 | ||
| 引当金の増減 | △10 | 792 | ||
| その他 | △7,494 | △2,289 | ||
| 小計 | 1,478 | △6,850 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 55 | ||
| 利息の支払額 | △662 | △871 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,195 | △3,052 | ||
| 法人所得税の還付額 | 449 | 289 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87 | △10,429 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △206 | △309 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 219 | 323 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,424 | △4,927 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 403 | 1,840 | ||
| 子会社の取得による支出 | △1,280 | △5,426 | ||
| 子会社の取得による収入 | 4,434 | 44 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 302 | ||
| 敷金及び保証金の差入れによる支出 | △1,155 | △1,053 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 616 | 1,314 | ||
| 事業譲受による支出 | △1,792 | - | ||
| 事業譲渡による収入 | - | 1,475 | ||
| その他 | △310 | △1,293 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,495 | △7,708 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額 | 2,738 | △3,138 | ||
| 長期借入れによる収入 | 24,937 | 10,149 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,385 | △17,421 | ||
| 社債の発行による収入 | 2,790 | 271 | ||
| 社債の償還による支出 | △2,557 | △3,561 | ||
| リース債務の返済による支出 | △714 | △1,703 | ||
| 株式の発行による収入 | - | 35,480 | ||
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 8,982 | 740 | ||
| 配当金の支払額 | △1,540 | △1,858 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △29 | △87 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得支出 | - | △185 | ||
| その他 | △496 | △3 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,725 | 18,684 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △35 | △5 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | 19,282 | 541 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,643 | 43,630 | ||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少 | △295 | - | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 43,630 | 44,172 |