有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/28 17:13
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
当連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期損失△3,202△817
非継続事業からの税引前当期利益586432
減価償却費及び償却費14,31412,227
減損損失4,9633,206
金融収益及び金融費用1,9471,678
棚卸資産の増減3,4834,847
営業債権及びその他の債権の増減5,0874,728
営業債務及びその他の債務の増減△7,696△219
退職給付に係る負債の増減△143△75
引当金の増減△158△60
その他△977△105
小計18,20625,842
利息及び配当金の受取額12925
利息の支払額△1,943△1,672
法人所得税の支払額△2,916△2,048
法人所得税の還付額443980
営業活動によるキャッシュ・フロー13,91923,126
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△465△509
定期預金の払戻による収入490462
有形固定資産の取得による支出△4,608△3,067
有形固定資産の売却による収入52670
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入2,1642,024
敷金及び保証金の差入れによる支出△525△429
敷金及び保証金の回収による収入1,2981,481
事業譲受による支出△944-
事業譲渡による収入-550
その他△1,326△587
投資活動によるキャッシュ・フロー△3,389△4

(単位:百万円)
注記前連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
当連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額3,714△2,798
長期借入れによる収入1,4748,529
長期借入金の返済による支出△16,358△9,054
社債の発行による収入342-
社債の償還による支出△2,061△1,500
リース負債の返済による支出△14,576△11,874
非支配持分からの払込による収入-323
配当金の支払額△3△1
非支配持分への配当金の支払額△72△73
その他△81
財務活動によるキャッシュ・フロー△27,549△16,448
現金及び現金同等物に係る換算差額△5038
現金及び現金同等物の増減額△17,0706,712
現金及び現金同等物の期首残高42,24527,047
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額1,92654
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額△54△28
現金及び現金同等物の期末残高827,04733,786