四半期報告書-第124期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,959 | 3,350 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,243 | 3,187 | |||||||||
| のれん償却額 | 52 | 66 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 349 | 48 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | △2 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 52 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △306 | △362 | |||||||||
| 支払利息 | 105 | 110 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △112 | 5 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △111 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △564 | 80 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △181 | △0 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 450 | - | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 22 | |||||||||
| 受取和解金 | - | △128 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △0 | △21 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | △3 | - | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △9 | △32 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 344 | 1,703 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,030 | △1,142 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 160 | 92 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △487 | △1,280 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △166 | 538 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,123 | △186 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △5 | △64 | |||||||||
| 小計 | 3,571 | 6,037 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 362 | |||||||||
| 利息の支払額 | △102 | △117 | |||||||||
| 和解金の受取額 | - | 128 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △161 | △1,520 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,614 | 4,890 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △2,717 | △4,238 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 685 | 12 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △35 | △50 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △583 | △788 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 676 | 482 | |||||||||
| 子会社出資金の取得による支出 | △1,336 | △84 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △469 | - | |||||||||
| 貸付金の増減額(△は増加) | 50 | 35 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △108 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,080 | |||||||||
| その他 | 174 | 124 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,664 | △5,588 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 1,113 | 5,545 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △350 | △396 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,510 | △659 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,645 | △1,987 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △33 | |||||||||
| その他 | △84 | △94 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,483 | 2,374 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △514 | △107 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,047 | 1,569 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,477 | 8,102 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 571 | 744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,001 | ※ 10,417 | |||||||||