短期借入金の返済による支出
連結
- 2018年9月30日
- -4億5700万
- 2019年9月30日 -21.44%
- -5億5500万
- 2020年9月30日 -999.99%
- -91億4100万
- 2021年9月30日
- -52億4900万
- 2022年9月30日 -999.99%
- -662億800万
- 2023年9月30日 -8.96%
- -721億4200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 有形固定資産の取得による支出239億円などによる資金の減少があったことによるものであります。2023/11/14 10:43
財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は482億円となりました。これは主に、短期借入れによる収入748億円などによる資金の増加があった一方で、短期借入金の返済による支出721億円、リース負債の返済による支出145億円、長期借入金の返済による支出140億円などによる資金の減少があったことによるものであります。
(3)経営方針・経営戦略等 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/11/14 10:43
(単位:百万円) 短期借入れによる収入 78,039 74,896 短期借入金の返済による支出 △66,208 △72,142 長期借入金の返済による支出 - △14,099