有価証券報告書-第193期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 56,547 | 53,333 |
| 減価償却費 | 551,552 | 546,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,461 | 1,870 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 54,651 | -24,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,516 | 3,409 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,582 | 23,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,575 | -23,010 |
| 支払利息 | 332,796 | 316,511 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284,803 | -79,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,876 | 131,509 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 6,739 | 3,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 362,551 | -122,417 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -151,567 | -168,957 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -38,102 | 317,835 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -29,015 | -46,680 |
| 小計 | 713,500 | 932,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,554 | 22,989 |
| 利息の支払額 | -329,678 | -317,221 |
| 法人税等の支払額 | -18,622 | -28,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,753 | 610,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,682 | -50,242 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,488 | -5,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,198 | -1,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,086 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 100 | － |
| 出資金の払込による支出 | -36,759 | － |
| その他 | 335 | 475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,693 | -52,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保提供預金の減少額 | － | 100,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,928,643 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,293,865 | -1,623,582 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -81,886 | -84,305 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -81 | -81 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,721 | -6,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,412 | -414,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,097 | 11,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,550 | 155,519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 793,160 | 937,711 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 937,711 | 1,093,231 |