キャッシュ・フローの状況
2019年11月14日 11:18
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3856万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億4893万、投資活動によるキャッシュ・フロー 25万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 699 | -12 | -688 | 687 | -8 | 498 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 60 | -4 | -210 | 56 | -4 | 344 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 139 | -9 | 32 | 130 | -2 | 506 | 通期 | 351 | -4 | 177 | 347 | -3 | 868 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 127 | -5 | -159 | 122 | -2 | 830 | 3Q | -133 | -33 | -189 | -166 | -2 | 513 | 通期 | -177 | -17 | -244 | -194 | -2 | 430 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 170 | -1 | 76 | 170 | -19 | 674 | 通期 | 379 | -6 | -227 | 373 | -25 | 576 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 94 | 7 | -62 | 100 | 0 | 614 | 通期 | 157 | 107 | -340 | 264 | -1 | 501 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -256 | -20 | 404 | -276 | -10 | 633 | 通期 | -641 | 104 | 447 | -537 | -11 | 411 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -99 | -8 | 147 | -107 | -2 | 451 | 通期 | 264 | 0 | -130 | 264 | -4 | 566 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 14 | 44 | -170 | 58 | -2 | 452 | 通期 | 533 | 67 | -277 | 600 | -7 | 891 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -94 | -18 | -69 | -112 | -10 | 710 | 通期 | 326 | 60 | -537 | 386 | -10 | 740 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -143 | 117 | 86 | -26 | 0 | 800 | 通期 | 762 | -1,045 | 414 | -283 | -3 | 885 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -253 | -34 | 313 | -287 | -21 | 922 | 通期 | 29 | -5 | -76 | 24 | -26 | 846 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -349 | 0 | -39 | -349 | -1 | 461 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- 6億8679万
- 2009年3月（個） -91.85%
- 5600万
- 2010年3月（個） +518.97%
- 3億4663万
- 2011年3月（個） マイ転
- -1億9427万
- 2012年3月（個） プラ転
- 3億7293万
- 2013年3月（個） -29.12%
- 2億6432万
- 2014年3月（個） マイ転
- -5億3662万
- 2015年3月（個） プラ転
- 2億6417万
- 2016年3月（個） +127.29%
- 6億42万
- 2017年3月（個） -35.74%
- 3億8582万
- 2018年3月（個） マイ転
- -2億8265万
- 2019年3月（個） プラ転
- 2394万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -787万
- 2009年3月（個）減少-44.93%
- -433万
- 2010年3月（個）減少-34.96%
- -282万
- 2011年3月（個）減少-35.32%
- -182万
- 2012年3月（個）増加+999.99%
- -2512万
- 2013年3月（個）減少-96.17%
- -96万
- 2014年3月（個）増加+999.99%
- -1141万
- 2015年3月（個）減少-67.97%
- -365万
- 2016年3月（個）増加+84.31%
- -674万
- 2017年3月（個）増加+54.52%
- -1041万
- 2018年3月（個）減少-70.56%
- -306万
- 2019年3月（個）増加+736.97%
- -2567万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 6.66%
- 2009年3月（個）
- 0.58%
- 2010年3月（個）
- 3.78%
- 2011年3月（個）
- -1.86%
- 2012年3月（個）
- 3.69%
- 2013年3月（個）
- 1.54%
- 2014年3月（個）
- -5.89%
- 2015年3月（個）
- 2.76%
- 2016年3月（個）
- 5.55%
- 2017年3月（個）
- 3.67%
- 2018年3月（個）
- 6.92%
- 2019年3月（個）
- 0.22%