有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③ 【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

セーレン株式会社2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
	事業年度末現在(2023年3月31日)	提出日の前月末現在(2023年5月31日)
決議年月日	2020年12月9日	同左
新株予約権の数(個)	1,500	同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	―	―
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1,(注)8	普通株式、7,994,457	普通株式、8,027,400
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2,(注)8	1,876.3	1,868.6
新株予約権の行使期間 (注)3	2021年1月12日～2025年12月25日(行使請求受付場所現地時間)	2021年1月12日～2025年12月25日(行使請求受付場所現地時間)
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)4,(注)8	発行価格 1,876.3資本組入額 938.15	発行価格 1,868.6資本組入額 934.3
新株予約権の行使の条件	(注)5	(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項	―	―
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)6	(注)6
新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額	(注)7	(注)7
新株予約権付社債の残高(百万円)	15,240	15,225

(注)1.当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。

2023/06/21 11:45

#2 新株予約権等に関する注記（連結）

(注)新株予約権付社債については、含めておりません。

2023/06/21 11:45

#3 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注) 1.転換社債型新株予約権付社債の内容

2023/06/21 11:45

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

2. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出しています。
3. 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、短期借入金、長期借入金及び新株予約権付社債を対象としています。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しています。
④ 重要な会計方針及び見積り

2023/06/21 11:45

#5 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2023/06/21 11:45

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、内部管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、有価証券及び投資有価証券は主として株式であり、上場株式については定期的に時価の把握を行っています。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。また、新株予約権付社債の使途は主に設備投資資金等であります。なお、デリバティブ取引は、グループ内の資金取引等にかかる為替変動リスク等を軽減するために、通貨スワップ取引等を行っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項

2023/06/21 11:45

#7 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注) 1.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
(うち新株予約権(千株))	628	483
(うち新株予約権付社債(千株))	7,987	7,994
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	―	―

2.1株当たり純資産額額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2023/06/21 11:45