有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	16	16	0.05	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,797	2,045	0.17	―
1年以内に返済予定のリース債務	70	44	4.08	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	10,609	8,563	0.14	2024年4月～2029年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	44	―	―	―

(注) 1. 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金及びリース債務の連結決算日後5年内における返済予定額は、以下のとおりであります。

2023/06/21 11:45

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

2. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出しています。
3. 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、短期借入金、長期借入金及び新株予約権付社債を対象としています。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しています。
④ 重要な会計方針及び見積り

2023/06/21 11:45

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 新株予約権付社債	15,330	18,915	3,585
(2) 長期借入金	10,609	10,587	△21
負債計	25,939	29,502	3,564

(注1) 「現金及び預金」「受取手形、売掛金及び契約資産」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」「未払金」及び「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2)市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/06/21 11:45